铁山洋村2019年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-10-31 10:38:12
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年9月 | ||||||||||
| 单位名称：铁山洋村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 1,230.90 | 7,240,512.49 | ||||||
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补助 | 9,800.00 | 11,030.90 | 7,240,512.49 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 水费收入 | 10,995.00 | 22,025.90 | 7,240,512.49 | |||
| 9 | 30 | 现收 | 003 | 五福堂卫生赠助款 | 5,200.00 | 27,225.90 | 7,240,512.49 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息 | 27,225.90 | 297.47 | 7,240,809.96 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 镇拨党群标准化建设补助款 | 27,225.90 | 10,000.00 | 7,250,809.96 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息 | 27,225.90 | 4,244.43 | 7,255,054.39 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现金 | 97,000.00 | 124,225.90 | 97,000.00 | 7,158,054.39 | ||
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 佳兆业学校建设 | 124,225.90 | 48,728.20 | 7,109,326.19 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 003 | 学校开支 | 124,225.90 | 4,890.00 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 治安 | 7,250.00 | 116,975.90 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 环境卫生开支 | 9,700.00 | 107,275.90 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 路灯费用 | 420.00 | 106,855.90 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 水厂人员工资 | 2,814.24 | 104,041.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 教师节慰问金 | 2,300.00 | 101,741.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 创文创卫开支 | 44,750.00 | 56,991.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 其他福利费用 | 5,280.00 | 51,711.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 干部报酬 | 18,272.00 | 33,439.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 其他人员报酬 | 2,300.00 | 31,139.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 010 | 办公费用 | 335.00 | 30,804.66 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 011 | 水电费 | 5,322.13 | 25,482.53 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 012 | 税款等开支 | 23,469.39 | 2,013.14 | 7,104,436.19 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 122,995.00 | 122,212.76 | 14,541.90 | 150,618.20 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 1,035,525.00 | 1,036,353.73 | 868,568.91 | 3,100,702.03 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 许少燕 | 会计员： | 罗俊亮 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||