报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
|
期初余额 |
方锡辉 |
|
|
2269.25 |
|
|
1 |
|
收医保 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
2 |
|
其他固定人员报酬 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
3 |
|
办公费 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
4 |
|
水电费 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
5 |
|
邮电通讯费 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
6 |
|
计生 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
7 |
|
办公费用 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
8 |
|
付还精神障碍补助 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
9 |
|
慰问 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
10 |
|
收回节日补贴 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
11 |
|
取现金 |
方锡辉 |
6000 |
|
|
|
|
12 |
|
现金存入银行 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
13 |
|
创文 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
14 |
|
专项应付款支付 |
方锡辉 |
|
1219.94 |
|
|
|
15 |
|
公共设施维护 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
16 |
|
环境卫生 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
17 |
|
治安 |
方锡辉 |
|
891 |
|
|
|
18 |
|
修缮 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
19 |
|
干部工资补贴 |
方锡辉 |
|
3000 |
|
|
|
20 |
|
会议 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
21 |
|
误工 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
22 |
|
困难补助 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
23 |
|
其他管理 |
方锡辉 |
|
|
|
|
|
24 |
|
其他福利 |
方锡辉 |
|
1500 |
|
|
|
25 |
|
存款 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
6000 |
6610.94 |
1658.31 |
表3：现金收支明细公布表
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳：方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表4：银行存款收支明细公布表
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
|
|
|
161821.18 |
|
1 |
|
对公业务费 |
陈丽玲 |
|
|
|
|
2 |
|
取现金 |
陈丽玲 |
|
6000 |
|
|
3 |
|
收补助款 |
陈丽玲 |
35000 |
|
|
|
4 |
|
利息收入 |
陈丽玲 |
|
|
|
|
5 |
|
镇拨经费 |
陈丽玲 |
|
|
|
|
6 |
|
取款 |
陈丽玲 |
|
|
|
|
7 |
|
收补助款 |
陈丽玲 |
|
|
|
|
8 |
|
存款{医保} |
陈丽玲 |
|
|
|
|
9 |
|
交医保 |
|
|
|
|
|
10 |
|
专项经费支付 |
|
|
1760 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
|
|
|
|
24 |
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
35000 |
7760 |
189061.18 |
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表5：收入支出情况公布表
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
|
|
一、经营支出 |
|
|
|
1、产品物资销售收入 |
|
|
1、经营费用 |
|
|
|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
|
|
|
|
|
3、劳务收入 |
|
|
|
|
|
|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
3000 |
31500 |
|
|
|
|
1、干部工资补贴及奖金 |
3000 |
30000 |
|
二、发包及上交收入 |
|
|
2、办公费 |
|
|
|
1、土地果园鱼塘发包收入 |
|
|
3、书报费 |
|
|
|
2、企业上交收入 |
|
|
4、邮电费 |
|
|
|
|
|
|
5、机动车费 |
|
|
|
|
|
|
6、其他 |
|
|
|
|
|
|
7、水电费 |
|
|
|
三、投资收益 |
|
|
8、误工补贴 |
|
|
|
1、分得股利或利润 |
|
|
其他固定人员工资补贴 |
|
1500 |
|
|
|
|
修缮 |
|
|
|
四 补助收入 |
35000 |
52000 |
会议 |
|
|
|
省级财政补助 |
|
|
书报 |
|
|
|
其他财政补助 |
35000 |
52000 |
其他 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
2159.33 |
三、其他支出 |
|
5 |
|
1、 其他 |
|
1800 |
1、其他 |
|
5 |
|
2、利息 |
|
359.33 |
|
|
|
|
合计 |
35000 |
54159.33 |
合计 |
3000 |
31505 |
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
||
|
福利费来源 |
2391 |
7291 |
3400 |
2391 |
|
||
|
1、从收益中提取 |
2391 |
7291 |
1、计划生育 |
|
1300 |
||
|
2、上级补助 |
|
|
2、烈军属优抚 |
|
|
||
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户困难户 |
|
1000 |
||
|
|
|
|
4、治安 |
891 |
891 |
||
|
|
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
||
|
|
|
|
6、环境卫生 |
|
|
||
|
|
|
|
7、医保社保 |
|
|
||
|
|
|
|
8、学校幼儿园 |
|
|
||
|
|
|
|
9、敬老院 |
|
|
||
|
|
|
|
10、救灾救济 |
|
|
||
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
|
||
|
|
|
|
12、公共设施 |
|
|
||
|
|
|
|
13、慰问金 |
|
1000 |
||
|
|
|
|
创文 |
|
1600 |
||
|
|
|
|
其他福利 |
1500 |
1500 |
||
|
合计 |
2391 |
|
合计 |
2391 |
7291 |
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
本表无数据 |
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|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
专项应付款 |
工作经费 |
方锡辉 |
2019.5 |
83111.08 |
2226.81 |
80884.27 |
|
专项应付款 |
工作经费 |
方锡辉 |
2019.6 |
130884.27 |
2561.38 |
128322.89 |
|
|
|
|
2019.7 |
128322.89 |
1972.05 |
126350.84 |
|
|
|
|
2019.8 |
126350.84 |
2662.36 |
123688.48 |
|
|
|
|
2019.9 |
123688.48 |
3414.61 |
120273.87 |
|
|
|
|
2019.10 |
120273.87 |
2979.94 |
117293.93 |
|
|
|
|
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|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
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|
117293.93 |
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
|
姓名 |
职务 |
补贴 |
工资 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备注 |
|
方文烈 |
书记 |
2600 |
500 |
|
2900 |
2600 |
|
|
杨琪君 |
支委 |
2300 |
500 |
|
2600 |
2300 |
|
|
方洪彬 |
支委 |
2300 |
500 |
|
2600 |
2100 |
|
|
方锡辉 |
支委 |
2300 |
500 |
|
2600 |
2100 |
|
|
陈丽玲 |
主任 |
2600 |
500 |
|
2900 |
2600 |
|
|
方惠香 |
居委委员 |
2300 |
500 |
|
2600 |
2300 |
|
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|
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合 计 |
|
14400 |
3000 |
|
17400 |
14400 |
|
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州
报表单位：城外社区居委会 2019年10月31日 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
|
审核结果：
2、库存现金：1658.31元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：元； 4、银行存款帐面余额：189061.18元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：1笔6000元；本月银行存款收入共2笔，35000元； 7、本月现金支出共：8笔，6610.94元；本月银行存款支出2笔，7760元；
|
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审核意见：本月财务收支审批手续完备，财务支出合理。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公布} |
单位负责人：方文烈 会计：陈丽玲 出纳： 方锡辉 村务公开监督(理财)小组：黄婵莲 杨少雄 方维州