2019年7月份资产负债表
发布时间:2019-08-14 10:47:16
资产负债表 | ||||||||
会计期间:2019年7月 | ||||||||
单位名称:溪南村 | 村会01表 | 单位:元 | ||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | |||||
货币资金 | 2 | 249,289.45 | 5,166,659.03 | 短期借款 | 29 | |||
其中:现金 | 3 | 1,405.51 | 611.69 | 应付款项 | 30 | 1,140,699.43 | 5,944,947.11 | |
银行存款 | 4 | 247,883.94 | 5,166,047.34 | 应付工资 | 31 | 1,487,875.00 | 1,550,505.00 | |
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -495,909.00 | |||
应收款项 | 6 | 457,861.22 | 402,861.22 | |||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 2,628,574.43 | 6,999,543.11 | |||
流动资产合计 | 8 | 707,150.67 | 5,569,520.25 | | ||||
| 长期负债: | 34 | | |||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | ||||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||
农业资产合计 | 12 | | | |||||
| 其他负债: | 37 | | | ||||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||
长期资产合计 | 16 | |||||||
其他负债合计 | 41 | |||||||
固定资产: | 17 | |||||||
固定资产原值 | 18 | 9,669,319.51 | 9,691,787.51 | | ||||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 2,628,574.43 | 6,999,543.11 | |||
固定资产净值 | 20 | 9,669,319.51 | 9,691,787.51 | |||||
固定资产清理 | 21 | |||||||
在建工程 | 22 | 4,335,318.35 | 4,709,253.35 | 所有者权益: | 43 | |||
固定资产合计 | 23 | 14,004,637.86 | 14,401,040.86 | 资本 | 44 | |||
公积公益金 | 45 | 12,083,214.10 | 12,544,827.10 | |||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 426,190.90 | |||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 12,083,214.10 | 12,971,018.00 | |||
无形资产累计摊销 | 26 | |||||||
资产总计 | 27 | 14,711,788.53 | 19,970,561.11 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 14,711,788.53 | 19,970,561.11 | |
单位负责人:周俊伟 | 制表人:周坤远 | 会计:周坤远 | 监委会(监事会):周瑞发、周尔汉、周汉县、周潮林、周银顺 | |||||