六斗埔村2019年7月科目余额表
发布时间：2019-08-12 17:06:14
| 科 目 余 额 表 | |||||||
| 单位名称：六斗埔村 日期:2019年7月31日 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目 | 年初数 | 期末数 | 科目编码 | 科目 | 年初数 | 期末数 |
| 一、资产类 | 二、负债类 | ||||||
| 101 | 现金 | 1,237.21 | 259.21 | 201 | 短期借款 | ||
| 102 | 银行存款 | 177,455.59 | 247,771.33 | 202 | 应付款 | 204,468.00 | 340,133.00 |
| 111 | 短期投资 | 211 | 应付工资 | ||||
| 112 | 应收款 | 292,090.00 | 288,290.00 | 212 | 应付福利费 | -159,523.00 | |
| 113 | 内部往来 | 221 | 长期借款及应付款 | ||||
| 121 | 库存物资 | 231 | 一事一议资金 | ||||
| 122 | 低值易耗品 | 241 | 专项应付款 | ||||
| 131 | 牲畜(禽)资产 | 243 | 递延收入 | ||||
| 132 | 林木资产 | 合计 | 204,468.00 | 180,610.00 | |||
| 141 | 长期投资 | 三、所有者权益类 | |||||
| 151 | 固定资产 | 1,945,988.59 | 1,945,988.59 | 301 | 资本 | ||
| 152 | 累计折旧 | 311 | 公积公益金 | 2,337,303.39 | 2,337,303.39 | ||
| 153 | 固定资产清理 | 321 | 本年收益 | ||||
| 154 | 在建工程 | 125,000.00 | 125,000.00 | 322 | 收益分配 | ||
| 161 | 无形资产 | 401 | 生产(劳务)成本 | ||||
| 162 | 无形资产累计摊销 | 合计 | 2,337,303.39 | 2,337,303.39 | |||
| 163 | 长期待摊费用 | 四、收入类 | |||||
| 合计 | 2,541,771.39 | 2,607,309.13 | 501 | 经营收入 | 161,044.00 | ||
| 五、支出类 | 511 | 发包及上交收入 | |||||
| 502 | 经营支出 | 172,400.00 | 522 | 补助收入 | 150,570.00 | ||
| 541 | 管理费用 | 80,805.00 | 531 | 其他收入 | 33,156.74 | ||
| 551 | 其他支出 | 1,900.00 | 561 | 投资收益 | |||
| 合计 | 0.00 | 255,105.00 | 合计 | 0.00 | 344,770.74 | ||
| 总计 | 2,541,771.39 | 2,862,414.13 | 总计 | 2,541,771.39 | 2,862,684.13 | ||
| 单位负责人：佘晓勇 会计:佘辉鸿 制表人:佘辉鸿 打印日期:2019年7月31日 | |||||||