九江村2019年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-10-29 15:39:07
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| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 9 | 1 |
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上期结转 |
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484.68 |
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490,384.96 |
| 9 | 30 | 现收 | 001 | 市财政拨干部生活补贴 | 9,200.00 |
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9,684.68 |
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490,384.96 |
| 9 | 30 | 现收 | 002 | 租金 | 21,000.00 |
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30,684.68 |
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490,384.96 |
| 9 | 30 | 现收 | 003 | 镇拨扶贫资金 | 400.00 |
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31,084.68 |
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490,384.96 |
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 镇拨补助经费 |
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31,084.68 | 20,000.00 |
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510,384.96 |
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 镇拨党群服务中心标准化建设补助 |
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31,084.68 | 10,000.00 |
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520,384.96 |
| 9 | 30 | 银收 | 003 | 利息 |
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31,084.68 | 508.32 |
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520,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 存现金 |
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11,000.00 | 20,084.68 | 11,000.00 |
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531,893.28 |
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 提现 | 50,000.00 |
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70,084.68 |
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50,000.00 | 481,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 学校、教育开支 |
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7,000.00 | 63,084.68 |
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481,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 困难补助 |
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400.00 | 62,684.68 |
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481,893.28 |
| 9 | 30 | 银付 | 002 | 卫生站材料款 |
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62,684.68 |
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208,000.00 | 273,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 |
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36,800.00 | 25,884.68 |
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273,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 水电费 |
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1,130.70 | 24,753.98 |
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273,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 干部工资 |
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20,000.00 | 4,753.98 |
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273,893.28 |
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 其他管理费用 |
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2,602.20 | 2,151.78 |
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273,893.28 |
| 9 | 30 |
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本期合计 | 80,600.00 | 78,932.90 |
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41,508.32 | 258,000.00 |
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| 9 | 30 |
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本年累计 | 961,080.00 | 959,357.45 |
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712,545.38 | 791,194.85 |
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