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2019年9月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-10-23 09:15:38
现金银行存款明细公布表
2019年9月
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位名称：上村村 　 　 　 　 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 1 　 　 上期结转 　 　 837.15 　 　 12,734,668.71
9 30 银收 001 镇财政党群服务中心标准化建设补助款 　 　 837.15 10,000.00 　 12,744,668.71
9 30 银收 002 送电线路赔青 　 　 837.15 110,960.00 　 12,855,628.71
9 30 银收 003 利息 　 　 837.15 4,022.70 　 12,859,651.41
9 30 银收 004 利息 　 　 837.15 1,444.35 　 12,861,095.76
9 30 银收 005 利息 　 　 837.15 1,115.68 　 12,862,211.44
9 30 现收 001 捐赠 2,000.00 　 2,837.15 　 　 12,862,211.44
9 30 银付 001 提现金 45,000.00 　 47,837.15 　 45,000.00 12,817,211.44
9 30 银付 002 投标保证金 　 　 47,837.15 　 30,000.00 12,787,211.44
9 30 银付 003 雨污分流监理费 　 　 47,837.15 　 45,735.00 12,741,476.44
9 30 银付 004 党建宣传牌 　 　 47,837.15 　 14,610.00 12,726,866.44
9 30 现付 001 计划生育开支 　 800.00 47,037.15 　 　 12,726,866.44
9 30 现付 002 治安开支 　 5,400.00 41,637.15 　 　 12,726,866.44
9 30 现付 003 教师节慰问教师 　 1,700.00 39,937.15 　 　 12,726,866.44
9 30 现付 004 创文创卫开支 　 33,490.00 6,447.15 　 　 12,726,866.44
9 30 现付 005 税款 　 5,061.29 1,385.86 　 　 12,726,866.44
9 30 现付 006 公共设施维护开支 　 649.72 736.14 　 　 12,726,866.44
9 30 　 　 本期合计 47,000.00 47,101.01 　 127,542.73 135,345.00 　
9 30 　 　 本年累计 941,060.00 965,957.45 　 4,467,701.79 1,476,798.98 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
单位负责人： 吕楚镇 出纳员： 吕创州 会计员： 吕汉潮 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才、吕汉波、吕永裕
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