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财务公开

发布时间：2019-08-31 15:18:35

现金银行存款明细公布表
2019年8月

单位名称：中央寨村										单位：元
2019年		编号		经手人	摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		经手人	摘要	收	支	余额	收	支	余额

8	1				上期结转			986.60			34,831,291.24
8	31	银收	001	黄能清	收到2019年上半年严重精神障碍患者救治监护补助资金			986.60	7,340.00		34,838,631.24
8	31	银付	001	黄能清	电费支出11单			986.60		6,094.41	34,832,536.83
8	31	现付	001	黄能清	党组织服务群众专项经费2单		800.00	186.60			34,832,536.83
8	31	银付	002	黄能清	购置夏季校服610套夏装			186.60		45,140.00	34,787,396.83
8	31	银付	003	黄能清	银行提取现金2单	52,000.00		52,186.60		52,000.00	34,735,396.83
8	31	现付	002	黄能清	付2019年上半年严重精神障碍患者救治监护补助资金		7,340.00	44,846.60			34,735,396.83
8	31	现付	003	黄能清	付村治安队8月份工资		7,200.00	37,646.60			34,735,396.83
8	31	现付	004	黄能清	付村保洁员8月份工资		5,400.00	32,246.60			34,735,396.83
8	31	现付	005	黄能清	付村维修管理路灯人工费及材料费		1,671.00	30,575.60			34,735,396.83
8	31	现付	006	黄能清	付村小组长入户确认2020年耕地地力保护补贴面积签名表补误工		3,200.00	27,375.60			34,735,396.83
8	31	银付	004	黄能清	付雨污分流及污水处理建设方案编制费			27,375.60		8,000.00	34,727,396.83
8	31	银付	005	黄能清	付7月份新寨、寨外及新圩片区三清三拆三整治费用			27,375.60		95,790.00	34,631,606.83
8	31	银付	006	黄能清	付公墓山停放金瓮铁皮房及卫生院限高标识工程			27,375.60		44,949.20	34,586,657.63
8	31	银付	007	黄能清	付雨污分流及污水处理建设工程预付款			27,375.60		832,577.70	33,754,079.93
8	31	银付	008	黄能清	付雨污分流及污水处理建设工程监理费			27,375.60		35,818.35	33,718,261.58
8	31	现付	007	黄能清	付两次村民代表大会误工		15,600.00	11,775.60			33,718,261.58
8	31	现付	008	黄能清	付聘请干8月份工资		10,500.00	1,275.60			33,718,261.58
8	31				本期合计	52,000.00	51,711.00		7,340.00	1,120,369.66
8	31				本年累计	1,931,500.00	1,930,387.78		38,309,366.18	5,845,261.87

单位负责人：					出纳员：	黄能清	会计员：	黄丽霞	村（居）务公开监督（理财）小组：