| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：西村 | 2019年09月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | 820.55 | |||
| 2 | 9月30日 | 土地承包金 | 陈燕芬 | 10,000.00 | 10,820.55 | |
| 3 | 9月30日 | 办公经费 | 陈燕芬 | 7,093.00 | 3,727.55 | |
| 4 | 9月30日 | 环境卫生 | 陈燕芬 | 920.00 | 2,807.55 | |
| 5 | 9月30日 | 公共设施维护-路灯电费 | 陈燕芬 | 358.36 | 2,449.19 | |
| 合计： | 10,000.00 | 8,371.36 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-10-15 | ||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：西村 | ||||||
| 银行名称：中国工商银行洪阳支行 | 2019年09月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 9月1日 | 上期结转 | 247,577.62 | |||
| 2 | 9月30日 | 卫生站验收资金补助 | 陈燕芬 | 35,000.00 | 282,577.62 | |
| 3 | 9月30日 | 利息收入 | 陈燕芬 | 217.57 | 282,795.19 | |
| 4 | 9月30日 | 银行手续费 | 陈燕芬 | 30.00 | 282,765.19 | |
| 合计： | 35,217.57 | 30.00 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-10-15 | ||||
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年09月 | |||||
| 单位名称：西村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 10,000.00 | 171,100.00 | 2、管理费用 | 120,208.53 | |
| 其中：土地承包金 | 10,000.00 | 144,900.00 | 其中：干部报酬 | ||
| 鱼塘承包金 | 26,200.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 95,900.00 | ||
| 果园承包金 | 临时工报酬 | ||||
| 林场承包金 | 办公费 | 14.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | 944.53 | |||
| 其他承包金 | 书报费 | ||||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 35,000.00 | 102,362.00 | 修缮费 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 35,000.00 | 85,620.00 | 民主理财费用 | ||
| 市级财政补助 | 误工补贴 | 8,350.00 | |||
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 16,742.00 | 会议费 | 15,000.00 | ||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 217.57 | 1,528.00 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 217.57 | 528.00 | 邮电通讯费 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | ||||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 30.00 | 3,883.00 | ||
| 其他收入 | 1,000.00 | 其中：利息支出 | |||
| 5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | ||||
| 其中：股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | ||||
| 债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | ||||
| 其他投资收益 | 防汛金支出 | ||||
| 投资损失 | 违约金支出 | ||||
| 无法收回的应收款项 | |||||
| 其他 | 30.00 | 3,883.00 | |||
| 合计 | 45,217.57 | 274,990.00 | 合计 | 30.00 | 124,091.53 |
| 单位负责人： | 财务负责人： | 制表人： |
村（居）务公开监督（理 财）小组： |
||
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：西村 2019年9月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
1278.36 |
110592.57 |
福利费开支 |
1278.36 |
110592.57 |
|
1、从收益中提取 |
1278.36 |
110592.57 |
1、计划生育 |
|
1050 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、创文创卫 |
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、消防 |
|
|
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
10990 |
|
5、 |
|
|
5、困难户补助 |
|
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
920 |
37825 |
|
|
|
|
7、医保社保 |
|
|
|
|
|
|
8、学校及教育 |
|
|
|
|
|
|
9、老人和敬老院 |
|
|
|
|
|
|
10、救济救灾 |
|
300 |
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
12、公共设施 |
358.36 |
3405.93 |
|
|
|
|
13、慰问金 |
|
5800 |
|
|
|
|
14、合作医疗及医药 |
|
|
|
|
|
|
15、困难户补助 |
|
|
|
|
|
|
16、其他 |
|
51500 |
|
合计 |
1278.36 |
110592.57 |
合计 |
1278.36 |
110592.57 |
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 西村 2019年9月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
|
本月无数据 |
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合计 |
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|
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 西村 2019年9月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
短期借款 |
方树绵 |
2014.1 |
190000 |
|
190000 |
|
|
方锦涌 |
短期借款 |
方树绵 |
2014.5 |
20000 |
|
20000 |
|
洪阳惠兴家俬厂 |
短期借款 |
方树绵 |
2014.7.28 |
20000 |
|
20000 |
|
方少生 |
短期借款 |
方树绵 |
2014.12.30 |
10000 |
|
10000 |
|
方俊豪 |
短期借款 |
方树绵 |
2015.2.15 |
130000 |
|
130000 |
|
方静卿 |
短期借款 |
方树绵 |
2016.4.10 |
21500 |
5000 |
16500 |
|
方俊豪 |
短期借款 |
方树绵 |
2016.10.5 |
10000 |
|
10000 |
|
方素鹏 |
短期借款 |
方树绵 |
2017.1.25 |
160000 |
|
160000 |
|
方映城 |
短期借款 |
方树绵 |
2017.3.31 |
5000 |
|
5000 |
|
方映城 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2017.6.27 |
15000 |
|
15000 |
|
方映城 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2017.7.17 |
5000 |
|
5000 |
|
方树绵 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2017.12.15 |
50000 |
|
50000 |
|
方静卿 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.2.8 |
80000 |
|
80000 |
|
方静卿 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.3.2 |
30000 |
|
30000 |
|
方树绵 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.3.15 |
10000 |
|
10000 |
|
方俊豪 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.8.31 |
100000 |
|
100000 |
|
方坤南 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018-2-28 |
70000 |
|
70000 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：西村 2019年9月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方树绵 |
主任 |
2600 |
|
|
2600 |
2600 |
|
|
方壮彬 |
支委 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
|
|
陈燕芬 |
妇女主任 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
|
|
方杰 |
村委 |
2300 |
|
|
2300 |
2300 |
|
|
|
|
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|
合 计 |
|
9500 |
|
|
9500 |
9500 |
|
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
征地款及建设用地流转收入使用情况专项公布表
报表单位：西村 2019年 9月 单位：元
|
征地或流转单位名称 |
征地或流转 |
地块名称 |
签约日期 |
面积(亩) |
单价 (万元/亩) |
征地款及土地流转收入情况 |
征地款及土地流转收入使用情况 |
备注 |
||||||
|
应收 |
累计已收 |
未收 |
补偿被征地农户 |
分配农户 |
购买社保 |
转入土地基金 |
未处理 |
|||||||
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本表无数据 |
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合 计 |
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|
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟 方从洲 方从乐
注释：应收-累计已收=未收 累计已收-补偿被征地农户-分配农户-购买社保-转入土地基金=未处理
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表
报表单位：西村 2019年9月 单位：元
|
合同编号 |
项目名称 |
承包（租赁）人 |
年限 |
开始日期 |
结束日期 |
每年金额 |
合同总金额 |
说明 |
|
1 |
花木 |
方锦涌 |
30 |
2010.3 |
2040.3 |
10000.00 |
|
|
|
2 |
花木 |
陈展鹏 |
30 |
2000.1 |
2029.1 |
26474.40 |
|
|
|
3 |
花木 |
李少希 |
25 |
2002.5 |
2027.5 |
3037.50 |
39512.40 |
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
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单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
生产性固定资产投资、开发性支出、村政公益建设项目支出情况公布表
报表单位：西村 公布时间：2019年9月 单位:元
|
明细项目 |
预算开支金额 |
实际开支金额 |
对比超支或节约金额 |
|
本表无数据 |
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合计 |
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单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位:西村 2019年9月 单位：元：
|
审核结果：
2、库存现金:2449.19元，超出规定限额： 0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额：282765.19元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：1笔，10000元；本月银行存款收入共: 2笔，35217.57元； 7、本月现金支出共:6笔，8371.36元；本月银行存款支出共: 1笔，30元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：账目相符，无差错 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：方红弟 方从洲 方从乐
|
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬
建设工程项目发包及建设情况公布表
报表单位： 西村 2019年9月 单位：元
|
项目号 |
项目内容 |
承建方 |
预计竣工日期 |
建筑面积 |
竣工日期 |
计划数 |
结 算 情 况 |
质监人 |
验收人 |
|||
|
本期结算 |
累计已结算 |
结转资产金额 |
未结转金额 |
|||||||||
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本表无数据 |
|
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单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟 方从洲 方从乐
“一事一议”筹资筹劳情况公布表6
报表单位：西村 2019年 9月 单位：元
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项目 |
筹集日期 |
筹集标准 |
筹资总额 |
项目完成日期 |
实际支出金额 |
余额 |
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本表无数据 |
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单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐