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杜香寮村2019年9月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-10-14 09:33:37
现金银行存款明细公布表
2019年9月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
9 1 上期结转 2,635.63 296,677.88
9 30 银收 001 利息收入 2,635.63 210.40 296,888.28
9 30 银收 002 捐赠款 2,635.63 199,000.00 495,888.28
9 30 银收 003 镇财政拨党群服务中心标准化建设补助款 2,635.63 10,000.00 505,888.28
9 30 银收 004 送电线路赔青款 2,635.63 215,908.00 721,796.28
9 30 现收 001 市财政拨干部3至7月份生活补贴 52,900.00 55,535.63 721,796.28
9 30 银付 001 拨学校修缮经费 55,535.63 5,000.00 716,796.28
9 30 银付 002 提现金 190,000.00 245,535.63 190,000.00 526,796.28
9 30 银付 003 卫生站工程备料款 245,535.63 125,000.00 401,796.28
9 30 银付 004 退还工程投标保证金 245,535.63 30,000.00 371,796.28
9 30 现付 001 征兵费用 1,800.00 243,735.63 371,796.28
9 30 现付 002 教师节慰问教师 1,500.00 242,235.63 371,796.28
9 30 现付 003 公共设施维护费用 5,620.00 236,615.63 371,796.28
9 30 现付 004 环境卫生开支 11,500.00 225,115.63 371,796.28
9 30 现付 005 办公费用 81.00 225,034.63 371,796.28
9 30 现付 006 电费 2,067.39 222,967.24 371,796.28
9 30 现付 007 民主理财费用 600.00 222,367.24 371,796.28
9 30 现付 008 干部报酬 209,400.00 12,967.24 371,796.28
9 30 现付 009 税款 6,207.85 6,759.39 371,796.28
9 30 本期合计 242,900.00 238,776.24 425,118.40 350,000.00
9 30 本年累计 950,760.00 946,361.30 1,228,961.61 1,531,995.81
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田汉雄、张俊波、张文升
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