村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 宝镜院 2019年8月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈鍚钮 |
副书记、主任 |
1550 |
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3850 |
2300 |
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张雪通 |
副书记.组织委员 |
1520 |
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3520 |
2000 |
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陈武平 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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林思群 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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郑兴全 |
支委 |
1480 |
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3480 |
2000 |
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张鸿杰 |
村委 |
3350 |
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3350 |
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陈佩娜 |
村委 |
1350 |
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3350 |
2000 |
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陈俊秋 |
出纳 |
3698 |
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3698 |
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陈江河 |
村委 |
1350 |
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3350 |
2000 |
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张桂龙 |
主任 |
1520 |
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3820 |
2300 |
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张潮裕 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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陈键明 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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郑亮雄 |
支委 |
1450 |
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3450 |
2000 |
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蒋海存 |
聘用 |
2000 |
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2000 |
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合 计 |
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26168 |
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44768 |
18600 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 宝镜院 制表时间：2019年8月
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审核结果：
2、库存现金: 1875.68元，超出规定限额：0 元；
4、银行存款帐面余额：1717562.84元；
6、本月现金收入共9笔，124500.00元；本月银行存款收入共4笔,111825.00元 7、本月现金支出共74笔,122804.00元；本月现金款收入共12笔；143706.00元
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审核意见：经核实，一致通过 |
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村务监督委员会全体成员签名：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：宝镜院 2019年8月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
56250.00 |
587828.79 |
福利费开支 |
56250.00 |
587828.79 |
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1、从收益中提取 |
56250.00 |
587828.79 |
1、计划生育 |
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1400.00 |
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2、上级补助 |
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2、合作医疗及医药 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
8650.00 |
75360.00 |
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5、 |
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5、救灾救济 |
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6、环境卫生 |
24100.00 |
237857.00 |
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7、医保社保 |
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8、学校幼儿园 |
23500.00 |
36100.00 |
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9、森林防火 |
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10、征兵民兵 |
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11、老人和敬老院补助 |
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12、公共设施维护 |
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187861.79 |
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13、慰问 |
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43650.00 |
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14、其它福利费支出 |
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5600.00 |
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15、创文创卫费用 |
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16、丧葬费 |
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17. 消 防 |
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合计 |
56250.00 |
587828.79 |
合计 |
56250.00 |
587828.79 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 科目余额表 | |||||||||
| 会计期间：2019年8月 | |||||||||
| 单位名称：宝镜院村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 179.68 | 124,500.00 | 122,804.00 | 2,015,797.92 | 2,014,476.88 | 1,875.68 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,749,443.84 | 111,825.00 | 143,706.00 | 1,332,783.87 | 4,376,226.24 | 1,717,562.84 | ||
| 102001 | 基本户 | 413,151.76 | 111,825.00 | 143,706.00 | 1,325,034.95 | 1,725,526.84 | 381,270.76 | ||
| 102001001 | 普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 413,151.76 | 111,825.00 | 143,706.00 | 1,325,034.95 | 1,725,526.84 | 381,270.76 | ||
| 102004 | 其他户 | 1,336,292.08 | 7,748.92 | 2,650,699.40 | 1,336,292.08 | ||||
| 112 | 应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 112004 | 其他应收款 | 113,129.65 | 113,129.65 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 9,605,304.53 | 10,900.00 | 9,605,304.53 | |||||
| 151002 | 管理用 | 9,039,106.37 | 10,900.00 | 9,039,106.37 | |||||
| 151002001 | 房屋及建筑物 | 8,687,684.87 | 8,687,684.87 | ||||||
| 151002002 | 办公设备 | 340,521.50 | 340,521.50 | ||||||
| 151002004 | 其他 | 10,900.00 | 10,900.00 | 10,900.00 | |||||
| 151003 | 公益用 | 566,198.16 | 566,198.16 | ||||||
| 202 | 应付款 | 1,376,011.37 | 32,251.00 | 29,500.00 | 3,007,419.63 | 268,680.00 | 1,373,260.37 | ||
| 202003 | 暂收款 | 29,500.00 | 29,500.00 | 140,560.00 | 67,760.00 | ||||
| 202003001 | 精神障碍患者救治监护人补助款 | 29,500.00 | 29,500.00 | 140,560.00 | 67,760.00 | ||||
| 202004 | 其他应付款 | 1,376,011.37 | 2,751.00 | 2,866,859.63 | 200,920.00 | 1,373,260.37 | |||
| 202004001 | 村党组织服务群众经费 | 82,800.00 | 28,120.00 | 50,920.00 | 82,800.00 | ||||
| 202004002 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,328,500.60 | 2,650,699.40 | 1,328,500.60 | |||||
| 202004003 | 村办公经费 | -35,289.23 | 2,751.00 | 188,040.23 | 150,000.00 | -38,040.23 | |||
| 212 | 应付福利费 | -531,578.79 | 56,250.00 | 587,828.79 | -587,828.79 | ||||
| 212007 | 计划生育 | -1,400.00 | 1,400.00 | -1,400.00 | |||||
| 212011 | 治安 | -66,710.00 | 8,650.00 | 75,360.00 | -75,360.00 | ||||
| 212013 | 环境卫生 | -213,757.00 | 24,100.00 | 237,857.00 | -237,857.00 | ||||
| 212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -12,600.00 | 23,500.00 | 36,100.00 | -36,100.00 | ||||
| 212019 | 公共设施维护 | -187,861.79 | 187,861.79 | -187,861.79 | |||||
| 212025 | 慰问金 | -43,650.00 | 43,650.00 | -43,650.00 | |||||
| 212029 | 其他福利费支出 | -5,600.00 | 5,600.00 | -5,600.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 10,357,094.03 | 10,357,094.03 | ||||||
| 311001 | 土地基金 | 1,789,914.70 | 1,789,914.70 | ||||||
| 311001004 | 其他来源 | 1,675,000.00 | 1,675,000.00 | ||||||
| 311001006 | 用于公益 | -147,883.30 | -147,883.30 | ||||||
| 311001008 | 其他 | 262,798.00 | 262,798.00 | ||||||
| 311002 | 公积金 | 8,567,179.33 | 8,567,179.33 | ||||||
| 311002002 | 接受捐赠资产 | 1,446,300.00 | 1,446,300.00 | ||||||
| 311002005 | 土地基金转入 | 7,120,879.33 | 7,120,879.33 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 87,325.00 | 87,325.00 | 1,868,864.67 | 1,868,864.67 | ||||
| 322 | 收益分配 | 266,531.09 | 28,816.00 | 380,342.88 | 675,689.97 | 295,347.09 | |||
| 322010 | 未分配收益 | 266,531.09 | 28,816.00 | 380,342.88 | 675,689.97 | 295,347.09 | |||
| 511 | 发包及上交收入 | 771,485.00 | 771,485.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 771,485.00 | 771,485.00 | ||||||
| 511001003 | 果园承包金 | 1,641.00 | 1,641.00 | ||||||
| 511001006 | 其他承包金 | 769,844.00 | 769,844.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 82,325.00 | 82,325.00 | 207,325.00 | 207,325.00 | ||||
| 522001 | 中央及省级财政补助 | 2,325.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | 2,325.00 | ||||
| 522002 | 市级财政补助 | 80,000.00 | 80,000.00 | 205,000.00 | 205,000.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 529,711.79 | 529,711.79 | ||||
| 531001 | 存款利息收入 | 8,766.87 | 8,766.87 | ||||||
| 531006 | 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 | 520,944.92 | 520,944.92 | ||||
| 531006001 | 农田水电电表款等收入 | 306,600.92 | 306,600.92 | ||||||
| 531006002 | 其他 | 5,000.00 | 5,000.00 | 214,344.00 | 214,344.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 41,673.00 | 41,673.00 | 834,893.50 | 834,893.50 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 26,368.00 | 26,368.00 | 131,840.00 | 131,840.00 | ||||
| 541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 7,450.00 | 7,450.00 | 192,954.00 | 192,954.00 | ||||
| 541004 | 办公费 | 11,285.00 | 11,285.00 | ||||||
| 541005 | 水电费 | 124,011.05 | 124,011.05 | ||||||
| 541008 | 修缮费 | 254,238.45 | 254,238.45 | ||||||
| 541009 | 民主理财费用 | 2,400.00 | 2,400.00 | ||||||
| 541010 | 误工补贴 | 7,855.00 | 7,855.00 | 106,229.00 | 106,229.00 | ||||
| 541015 | 邮电通讯费 | 336.00 | 336.00 | ||||||
| 541018 | 其他费用 | 11,600.00 | 11,600.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 16,836.00 | 16,836.00 | 358,281.20 | 358,281.20 | ||||
| 551008 | 其他 | 16,836.00 | 16,836.00 | 358,281.20 | 358,281.20 | ||||
| 551008001 | 农田水电费.工资等支出 | 139,209.20 | 139,209.20 | ||||||
| 551008002 | 其他 | 16,836.00 | 16,836.00 | 66,072.00 | 66,072.00 | ||||
| 551008003 | 文化节支出 | 153,000.00 | 153,000.00 | ||||||
| 合计 | 11,468,057.70 | 11,468,057.70 | 557,985.00 | 557,985.00 | 11,905,634.25 | 11,905,634.25 | 11,437,872.70 | 11,437,872.70 | |
| 单位负责人： | 制表人： | 打印日期： | 2019-09-17 | ||||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 179.68 | |||
| 2 | 8月31日 | 捐赠 | 陈俊秋 | 5,000.00 | 5,179.68 | |
| 3 | 8月31日 | 取现 | 陈俊秋 | 119,500.00 | 124,679.68 | |
| 4 | 8月31日 | 环境卫生 | 郑兴全 | 1,100.00 | 123,579.68 | |
| 5 | 8月31日 | 办公开支 | 苏天松 | 1,551.00 | 122,028.68 | |
| 6 | 8月31日 | 治安 | 郑兴全 | 8,650.00 | 113,378.68 | |
| 7 | 8月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 郑兴全 | 7,450.00 | 105,928.68 | |
| 8 | 8月31日 | 误工补助 | 郑兴全 | 7,855.00 | 98,073.68 | |
| 9 | 8月31日 | 教育及学校幼儿园补助 | 郑兴全 | 23,500.00 | 74,573.68 | |
| 10 | 8月31日 | 国土罚没费 | 林思群 | 16,830.00 | 57,743.68 | |
| 11 | 8月31日 | 干部报酬 | 陈俊秋 | 26,368.00 | 31,375.68 | |
| 12 | 8月31日 | 精神障碍患者补助金 | 陈俊秋 | 29,500.00 | 1,875.68 | |
| 合计： | 124,500.00 | 122,804.00 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 413,151.76 | |||
| 2 | 8月31日 | 办公开支 | 陈俊秋 | 1,200.00 | 411,951.76 | |
| 3 | 8月31日 | 手续费支出 | 陈俊秋 | 6.00 | 411,945.76 | |
| 4 | 8月31日 | 精神障碍监护人补助资金 | 陈俊秋 | 29,500.00 | 441,445.76 | |
| 5 | 8月31日 | 林业山园补助款 | 陈俊秋 | 2,325.00 | 443,770.76 | |
| 6 | 8月31日 | 创建村级示范点补助经费 | 陈俊秋 | 50,000.00 | 493,770.76 | |
| 7 | 8月31日 | 创建村规范管理示范点工作补助资金 | 陈俊秋 | 30,000.00 | 523,770.76 | |
| 8 | 8月31日 | 取现 | 陈俊秋 | 119,500.00 | 404,270.76 | |
| 9 | 8月31日 | 环卫费 | 陈俊秋 | 23,000.00 | 381,270.76 | |
| 合计： | 111,825.00 | 143,706.00 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 | 1,336,292.08 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年8月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
个人 |
历年各项欠款 |
陈俊秋 |
1979-2009年 |
121129.65 |
8000 |
113129.65 |
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合计 |
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121129.65 |
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113129.65 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年8月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全