2019.8现金收支明细公布表
发布时间:2019-09-26 10:07:14
现金收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大东山村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2019-08-01 | 期初余额 | 2,106.18 | ||||||
2019-08-21 | 收到鱼池租金及土径水库租金 | 曾越欢 | 108,585.00 | 0.00 | 110,691.18 | |||
2019-08-21 | 收到“高龙”青榄承包金 | 曾越欢 | 2,800.00 | 0.00 | 113,491.18 | |||
2019-08-23 | 提现金 | 曾越欢 | 15,000.00 | 0.00 | 128,491.18 | |||
2019-08-23 | 现金存银行 | 曾越欢 | 0.00 | 111,385.00 | 17,106.18 | |||
2019-08-30 | 提现金 | 曾越欢 | 12,000.00 | 0.00 | 29,106.18 | |||
2019-08-31 | 支付水电费 | 曾越欢 | 0.00 | 767.41 | 28,338.77 | |||
2019-08-31 | 支付邮电通讯费 | 曾越欢 | 0.00 | 46.00 | 28,292.77 | |||
2019-08-31 | 购办公用品 | 曾越欢 | 0.00 | 2,580.00 | 25,712.77 | |||
2019-08-31 | 购消防器材 | 曾越欢 | 0.00 | 2,840.00 | 22,872.77 | |||
2019-08-31 | 支付环境卫生整治 | 曾越欢 | 0.00 | 4,680.00 | 18,192.77 | |||
2019-08-31 | 支付“八一”慰问金 | 曾越欢 | 0.00 | 2,800.00 | 15,392.77 | |||
2019-08-31 | 支付治安 | 曾越欢 | 0.00 | 841.00 | 14,551.77 | |||
2019-08-31 | 支付康疗中心管理人员工资 | 曾越欢 | 0.00 | 4,100.00 | 10,451.77 | |||
2019-08-31 | 支付差旅费 | 曾越欢 | 0.00 | 2,700.00 | 7,751.77 | |||
2019-08-31 | 支付其他管理费用 | 曾越欢 | 0.00 | 680.00 | 7,071.77 | |||
2019-08-31 | 支付干部报酬 | 曾越欢 | 0.00 | 6,160.00 | 911.77 | |||
合计 | 138,385.00 | 139,579.41 | ||||||
村委会负责人: | 张建明 | 会计: | 张武生 | 出纳: | 曾越欢 | 村(居)务监督委员会:张国平、曾俊德、黄诗锋、吴建生、杨艳华、张俊发、李水枝 | ||