杜香寮村2019年8月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-09-26 10:01:40
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年8月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 1,910.25 | 161,677.88 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨卫生站建设补助 | 1,910.25 | 125000 | 286,677.88 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨三清三拆奖励 | 1,910.25 | 20,000.00 | 306,677.88 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 003 | 卫生站投标保证金 | 1,910.25 | 30,000.00 | 336,677.88 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 40000 | 41,910.25 | 40000 | 296,677.88 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 信用社变更信息开支 | 45.00 | 41,865.25 | 296,677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 电费 | 1,224.62 | 40,640.63 | 296,677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 书报费 | 450.00 | 40,190.63 | 296,677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 邮电费 | 200.00 | 39990.63 | 296677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 其他管理费用 | 16,000.00 | 23990.63 | 296677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 民兵开支 | 1,040.00 | 22,950.63 | 296,677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 环境卫生开支 | 15,475.00 | 7,475.63 | 296,677.88 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 精神障碍监护补助 | 4,840.00 | 2,635.63 | 296,677.88 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 40000 | 39,274.62 | 175000 | 40000 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 707860 | 707,585.06 | 803843.21 | 1181995.81 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||