现金收支明细公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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|
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期初余额 |
|
|
|
1667.20 |
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1 |
|
应付工资：干部1 |
赖永光 |
6800 |
|
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|
2 |
|
应付工资：干部1 |
|
|
6800 |
|
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|
柜台取现：2单 |
|
10000 |
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3 |
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应付福利费：人居环境整治2 |
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|
8800 |
|
|
4 |
|
征兵民兵1 |
|
|
220 |
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|
5 |
|
管理费：办公费1 |
|
|
340 |
|
|
6 |
|
应付福利费：白条账整治补税2 |
|
|
1104.73 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
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10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
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|
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|
|
合计 |
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16800 |
17264.73 |
1202.47 |
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花 出纳：赖永光
银行存款收支明细公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
|
|
|
191002.95 |
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1 |
|
取现：2单 |
赖永光 |
|
10000 |
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|
2 |
|
补助收入：办公经费1 |
|
50000 |
|
|
|
3 |
|
党群经费1 |
|
30000 |
|
|
|
4 |
|
生活污水处理资金1 |
|
128100 |
|
|
|
5 |
|
应付福利费：垃圾清运费1 |
|
|
4110 |
|
|
6 |
|
在建工程：雨污分流工程款1 |
|
|
88993.89 |
|
|
7 |
|
管理费：办公费1 |
|
|
10 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
208100 |
103113.89 |
295989.06 |
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花 出纳：赖永光
收入支出情况公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
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一、经营支出 |
|
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|
1、产品物资销售收入 |
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|
1、经营费用 |
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|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
|
2、 |
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|
3、劳务收入 |
|
|
3、 |
|
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|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
|
|
|
5、 |
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|
1、干部工资补贴及奖金 |
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二、发包及上交收入 |
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2、办公费 |
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1、土地果园鱼塘发包收入 |
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3、书报费 |
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2、企业上交收入 |
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4、折旧费 |
|
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3、 |
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|
5、会议费 |
|
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4、 |
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6、业务费 |
|
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5、 |
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7、接待费 |
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三、投资收益 |
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三、其他支出 |
|
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1、分得股利或利润 |
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1、计生 |
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2、 |
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2、防火经费 |
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四、上级补助收入 |
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3、还借款 |
|
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1、干部工资 |
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4、扶贫：医保 |
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2、 |
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|
5、扶贫：工作经费 |
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五、其他收入 |
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1、银行提现（生态林） |
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2、银行提现（护林报刊） |
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3、银行提现（维修村道） |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
合计 |
|
|
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花
福利费来源及开支情况公布表
同表1
报表单位：隆营村 2019年08月31日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
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7、医疗 |
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8、学校幼儿园 |
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9、敬老院 |
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10、救灾救济 |
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11、文娱体育 |
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|
12、公共设施 |
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|
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|
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|
|
合计 |
|
|
合计 |
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|
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖葵花 |
2007.1.1-2011.12.31 |
165000 |
60000 |
105000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖葵花 |
2012.1-2012.12 |
33000 |
8000 |
25000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖葵花 |
2013年度 |
33000 |
6000 |
27000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖葵花 |
2014年度 |
33000 |
10000 |
23000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖葵花 |
2015年度 |
33000 |
5000 |
28000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖葵花 |
2016年度 |
33000 |
00 |
33000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖永光 |
2017年度 |
33000 |
00 |
33000 |
|
梅林政府 |
竹高岭电站分红 |
赖永光 |
2018年度 |
33000 |
|
33000 |
|
合计 |
|
|
|
396000 |
89000 |
307000 |
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花 出纳：赖永光
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2013.4.6 |
35000 |
|
|
|
赖振良 |
借款 |
赖葵花 |
2013.6.30 |
3500 |
|
|
|
赖振良 |
还借款 |
赖葵花 |
2013.8.30 |
|
3500 |
|
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2013.8.30 |
15000 |
|
|
|
赖振良 |
借款 |
赖葵花 |
2013.11.29 |
7300 |
|
|
|
赖振良 |
还借款 |
赖葵花 |
2014.1.24 |
|
7300 |
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖葵花 |
2014.1.24 |
|
15000 |
|
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2014.3.24 |
9000 |
|
|
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2014.5.29 |
3000 |
|
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖葵花 |
2014.10.30 |
|
9000 |
|
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2015.4.25 |
5000 |
|
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖葵花 |
2015.05.29 |
|
8000 |
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖葵花 |
2015.6.30 |
|
6000 |
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖葵花 |
2015.12.11 |
|
29000 |
|
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2015.12.12 |
38500 |
|
|
|
赖元昭 |
借款 |
赖葵花 |
2016.3.30 |
6000 |
|
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖葵花 |
2017.1.17 |
|
28500 |
|
|
赖妙花 |
借款 |
赖妙花 |
2017.5.31 |
4800 |
|
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖永光 |
2017.6.28 |
|
10000 |
|
|
赖元昭 |
还借款 |
赖永光 |
2017.6.28 |
|
6000 |
|
|
赖妙花 |
还借款 |
赖永光 |
2017.6.28 |
|
4800 |
00 |
|
赖元昭 |
借款 |
赖永光 |
2018.9.30 |
5500 |
|
5500 |
|
赖元昭 |
还借款 |
赖永光 |
2017.10.22 |
|
5500 |
00 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
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村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日
|
姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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赖元昭 |
书记 主任 |
|
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|
2600 |
|
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赖妙花 |
村委 |
|
|
|
|
2100 |
|
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赖永光 |
村委 |
|
|
|
|
2100 |
|
|
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合 计 |
|
|
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|
6800 |
|
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：隆营村 2019年08月31日
|
审核结果：
2、库存现金: 元，超出规定限额： 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 元； 4、银行存款帐面余额：295989.06元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 元； 贷方差异： 元； 余额差异： 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：3笔，16800元；本月银行存款收入共:3笔，208100元； 7、本月现金支出共：7笔，17264.73元；本月银行存款支出共:5笔，103113.89元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
|
审核意见：手续完备，收支合理。 |
|
村务监督委员会全体成员签名： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 |
单位负责人：赖元昭 财务负责人：赖元昭 制表人： 赖妙花
党组织服务群众专项经费使用情况 单位：元
|
日期 |
内容摘要 |
经手人 |
金额 |
|
合计 |
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2019.1.8 |
村民赖方妹去世慰问其家属 |
赖妙花 |
300 |
|
|
|
2019.1.29 |
春节慰问困难党员群众20人 |
|
8000 |
|
8300 |
|
2019.6.30 |
七一慰问党员10人 |
|
3000 |
|
11300 |
|
|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
|
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|
村务公开监督(理财)小组： 赖元坪 赖仲涛 赖振云 单位负责人：赖元昭 会计： 赖妙花