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现金收支明细公布表 |
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单位名称：岐岗村 |
2019年08月 |
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单位：元 |
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
||||||||
|
1 |
8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
907.68 |
||||||||
|
2 |
8月31日 |
提取现金 |
余钦新 |
40,000.00 |
|
40,907.68 |
||||||||
|
3 |
8月31日 |
土地承包金 |
余钦新 |
26,223.00 |
|
67,130.68 |
||||||||
|
4 |
8月31日 |
鱼塘承包金 |
余钦新 |
3,000.00 |
|
70,130.68 |
||||||||
|
5 |
8月31日 |
水厂水费.开户费 |
余钦新 |
22,284.00 |
|
92,414.68 |
||||||||
|
6 |
8月31日 |
卫生费、人口退粮、房租 |
余钦新 |
116,817.00 |
|
209,231.68 |
||||||||
|
7 |
8月31日 |
现金存款 |
余钦新 |
|
37,000.00 |
172,231.68 |
||||||||
|
8 |
8月31日 |
环境卫生等办公经费支出 |
余钦新 |
|
34,700.00 |
137,531.68 |
||||||||
|
9 |
8月31日 |
发放精神障碍患者监护人补助资金 |
余钦新 |
|
9,840.00 |
127,691.68 |
||||||||
|
10 |
8月31日 |
孕检补助 |
余钦新 |
|
240.00 |
127,451.68 |
||||||||
|
11 |
8月31日 |
慰问老游击队员 |
余钦新 |
|
400.00 |
127,051.68 |
||||||||
|
12 |
8月31日 |
老游击队员病故补助 |
余钦新 |
|
800.00 |
126,251.68 |
||||||||
|
13 |
8月31日 |
干部报酬 |
余钦新 |
|
26,250.00 |
100,001.68 |
||||||||
|
14 |
8月31日 |
付会议费 |
余钦新 |
|
1,000.00 |
99,001.68 |
||||||||
|
15 |
8月31日 |
付人口补粮 |
余钦新 |
|
96,950.00 |
2,051.68 |
||||||||
|
16 |
8月31日 |
水厂工资 |
余钦新 |
|
1,300.00 |
751.68 |
||||||||
|
|
|
合计： |
|
208,324.00 |
208,480.00 |
|
||||||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
|||
|
银行名称：普宁市农村信用合作联社洪阳信用社 |
2019年08月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
1,065,000.94 |
|
2 |
8月31日 |
收到精神障碍患者监护人补助资金 |
余钦新 |
9,840.00 |
|
1,074,840.94 |
|
3 |
8月31日 |
耕地占用税、土地有偿使用款 |
余钦新 |
|
239,098.00 |
835,742.94 |
|
4 |
8月31日 |
退租房按金 |
余钦新 |
|
5,000.00 |
830,742.94 |
|
5 |
8月31日 |
安装监控材料款、登革热防控农药款 |
余钦新 |
|
32,070.00 |
798,672.94 |
|
6 |
8月31日 |
上缴水费 |
余钦新 |
|
22,519.90 |
776,153.04 |
|
7 |
8月31日 |
违法用地罚款 |
余钦新 |
|
19,096.00 |
757,057.04 |
|
8 |
8月31日 |
银行手续费 |
余钦新 |
|
64.00 |
756,993.04 |
|
9 |
8月31日 |
提取现金 |
余钦新 |
|
40,000.00 |
716,993.04 |
|
10 |
8月31日 |
现金存款 |
余钦新 |
37,000.00 |
|
753,993.04 |
|
|
|
合计： |
|
46,840.00 |
357,847.90 |
|
|
单位负责人： |
|
|
监事会： |
|
|
|
|
出纳： |
|
|
公开日期： |
2019-07-05 |
|
|
|
银行存款收支明细公布表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称：岐岗村 |
|
|
|
|||
|
银行名称：广东普宁汇成村镇银行洪阳支行 |
2019年08月 |
单位：元 |
||||
|
编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
579,384.07 |
|
2 |
8月31日 |
雨污分流预付款 |
余钦新 |
|
300,000.00 |
279,384.07 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
300,000.00 |
|
|
单位负责人：余少武 |
出纳：余钦新 会计：余楚金 |
监事会： |
余少义 余秋良 余秋顺 |
余锦成 余穗忠 |
||
|
|
|
|
|
公开日期： |
2019-07-05 |
|
|
收入支出情况公布表 |
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|
村会03表 |
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|
2019年08月 |
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|
单位名称：岐岗村 |
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|
单位：元 |
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|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
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|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
|
|
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|
其中：销售收入 |
|
|
其中：销售成本 |
|
|
|
|||||
|
出租收入 |
|
|
出租成本 |
|
|
|
|||||
|
劳务收入 |
|
|
提供劳务成本 |
|
|
|
|||||
|
其他收入 |
|
|
其他经营成本 |
|
|
|
|||||
|
2、发包及上交收入 |
29,223.00 |
243,396.20 |
2、管理费用 |
27,250.00 |
205,248.27 |
|
|||||
|
其中：土地承包金 |
26,223.00 |
221,134.70 |
其中：干部报酬 |
26,250.00 |
194,600.00 |
|
|||||
|
鱼塘承包金 |
3,000.00 |
6,261.50 |
其他管理及固定人员报酬 |
|
|
|
|||||
|
果园承包金 |
|
|
临时工报酬 |
|
|
|
|||||
|
林场承包金 |
|
|
办公费 |
|
|
|
|||||
|
山林承包金 |
|
|
水电费 |
|
|
|
|||||
|
其他承包金 |
|
16,000.00 |
书报费 |
|
|
|
|||||
|
企业上交利润 |
|
|
折旧费 |
|
|
|
|||||
|
3、补助收入 |
|
325,690.00 |
修缮费 |
|
|
|
|||||
|
其中：中央及省级财政补助 |
|
259,640.00 |
民主理财费用 |
|
|
|
|||||
|
市级财政补助 |
|
55,000.00 |
误工补贴 |
|
|
|
|||||
|
县级财政补助 |
|
|
差旅费 |
|
|
|
|||||
|
镇级财政补助 |
|
11,050.00 |
会议费 |
1,000.00 |
4,440.00 |
|
|||||
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
|
|
|||||
|
4、其他收入 |
139,101.00 |
305,850.93 |
业务接待费 |
|
|
|
|||||
|
其中：利息收入 |
|
3,755.93 |
邮电通讯费 |
|
68.27 |
|
|||||
|
固定资产盘盈收入 |
|
|
机动车辆费 |
|
|
|
|||||
|
库存物资盘盈收入 |
|
|
无形资产摊销 |
|
|
|
|||||
|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
6,140.00 |
|
|||||
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
139,929.90 |
257,041.50 |
|
|||||
|
其他收入 |
139,101.00 |
302,095.00 |
其中：利息支出 |
|
|
|
|||||
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
|||||
|
其中：股利利润 |
|
|
库存物资盘亏和损失 |
|
|
|
|||||
|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
|||||
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
|
|
|||||
|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
其他 |
139,929.90 |
257,041.50 |
|
|||||
|
合计 |
168,324.00 |
874,937.13 |
合计 |
167,179.90 |
462,289.77 |
|
|||||
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
福利费来源及开支情况公布表
报表单位： 岐岗村 2019年 08月 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
1440 |
433009.76 |
福利费开支 |
1440 |
433009.76 |
|
1、公积公益金中支付 |
1440 |
433009.76 |
1、计划生育 |
240 |
1175 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、老人和敬老院补助 |
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、困难户 |
|
10200 |
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
5520 |
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
|
120800 |
|
|
|
|
7、合作医疗和医药 |
|
|
|
|
|
|
8、学校 |
|
44000 |
|
|
|
|
9、救灾救济 |
|
|
|
|
|
|
10、消防 |
|
|
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
24100 |
|
|
|
|
12、公共设施维护 |
|
62658.76 |
|
|
|
|
13、补贴农户 |
|
|
|
|
|
|
14、丧葬费补助 |
800 |
800 |
|
|
|
|
15、慰问金 |
400 |
18480 |
|
|
|
|
16、医保社保 |
|
|
|
|
|
|
17、创文创卫费用 |
|
8400 |
|
|
|
|
16、其他福利费 |
|
136876 |
|
合计 |
1440 |
433009.76 |
合计 |
1440 |
433009.76 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年08月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
余坤耀 |
|
|
|
279430 |
|
279430 |
|
余耀鹏 |
|
|
|
494887 |
|
494887 |
|
余爱坤 |
|
|
|
1200 |
|
1200 |
|
余昌潮 |
|
|
|
25500 |
|
25500 |
|
余同心 |
|
|
|
200 |
|
200 |
|
余杰标 |
|
|
|
15000 |
|
15000 |
|
余宝廷 |
|
|
|
1000 |
|
1000 |
|
余武昌 |
|
|
|
3018.4 |
|
3018.4 |
|
征粮款 |
|
|
|
2148.6 |
|
2148.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
822384 |
|
822384 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 岐岗村 2019年08月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
建楼按金 |
|
|
14029.2 |
1500 |
12529.2 |
|
村民 |
地籍款 |
|
|
25130.25 |
|
25130.25 |
|
余昌潮 |
变压器按金 |
|
|
1500 |
|
1500 |
|
王献明 |
山场按金 |
|
|
5000 |
|
5000 |
|
|
承包年尾款 |
|
|
33887.8 |
|
33887.8 |
|
余昌潮 |
加工厂估偿物资 |
|
|
7000 |
|
7000 |
|
|
租铺按金 |
|
|
20000 |
|
20000 |
|
洪东中学筹建会 |
筹建款 |
|
|
98288.79 |
97770 |
518.79 |
|
村民 |
山地按金 |
|
|
18000 |
|
18000 |
|
村民 |
租房按金 |
|
|
5000 |
|
5000 |
|
林悦斌 |
个人借款 |
|
2018.02 |
1000000 |
|
1000000 |
|
林悦斌 |
个人借款 |
|
2019.01 |
1000000 |
|
1000000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
2227836.04 |
99270 |
2128566.04 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 岐岗村 2019年08月 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
村工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注（村补贴） |
|
余少武 |
书记、主任 |
1400 |
|
|
4200 |
2800 |
|
|
余钦新 |
副书记、副主任 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余秋松 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余金发 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余庆华 |
支委村委 |
1100 |
|
|
3400 |
2300 |
|
|
余木君 |
|
1750 |
|
|
2600 |
|
850 |
|
余楚金 |
|
1750 |
|
|
2750 |
|
1000 |
|
余巧吟 |
|
1750 |
|
|
2600 |
|
850 |
|
余锦成 |
|
1750 |
|
|
2750 |
400 |
600 |
|
余穗忠 |
|
1750 |
|
|
2700 |
400 |
550 |
|
余淡波 |
|
1750 |
|
|
2700 |
|
950 |
|
方哲丽 |
|
|
|
|
2800 |
1200 |
1600 |
|
余秋良 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
|
余秋顺 |
|
300 |
|
|
800 |
400 |
100 |
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余少义 |
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300 |
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800 |
400 |
100 |
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余木标 |
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800 |
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800 |
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余三鹏 |
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800 |
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800 |
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合计 |
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18800 |
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40700 |
15200 |
6700 |
单位负责人：余少武会计：余楚金 出纳：余钦新 村务公开监督(理财)小组：余少义 余秋良 余秋顺
余锦成 余穗忠
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 岐岗村 制表时间： 2019年08月
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审核结果：
2、库存现金：1033377.11元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：1033377.11元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异： 0元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：18笔：208324元；本月银行存款收入共：2笔：46840元； 7、本月现金支出共：18笔，208480元；本月银行存款支出共：23笔，657847.9元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务制度 |
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村民民主理财小组全体成员签名：余少义 余秋良 余秋顺 余锦成 余穗忠 |
单位负责人：余少武 会计：余楚金 出纳：余钦新