报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表3：现金收支明细公布表
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
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8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
697,063.54 |
|
1 |
8月31日 |
取现 |
方淑君 |
497,000.00 |
|
1,194,063.54 |
|
2 |
8月31日 |
村办公经费支出 |
方淑君 |
|
2,555.70 |
1,191,507.84 |
|
3 |
8月31日 |
计生 |
方淑君 |
|
1,060.00 |
1,190,447.84 |
|
4 |
8月31日 |
其他管理及固定人员报酬 |
方淑君 |
|
3,450.00 |
1,186,997.84 |
|
5 |
8月31日 |
误工 |
方淑君 |
|
1,500.00 |
1,185,497.84 |
|
6 |
8月31日 |
慰问 |
方淑君 |
|
500.00 |
1,184,997.84 |
|
7 |
8月31日 |
征兵 |
方淑君 |
|
100.00 |
1,184,897.84 |
|
8 |
8月31日 |
救灾 |
方淑君 |
|
2,900.00 |
1,181,997.84 |
|
9 |
8月31日 |
付村民田产款 |
方淑君 |
|
503.00 |
1,181,494.84 |
|
10 |
8月31日 |
付精神障碍补助 |
方淑君 |
|
3,080.00 |
1,178,414.84 |
|
11 |
8月31日 |
公共设施维护 |
方淑君 |
|
8,790.00 |
1,169,624.84 |
|
12 |
8月31日 |
三江引水工程经费支出 |
方淑君 |
|
7,260.00 |
1,162,364.84 |
|
13 |
8月31日 |
干部报酬 |
方淑君 |
|
14,450.00 |
1,147,914.84 |
|
14 |
8月31日 |
付三江引水工程用地补偿款 |
方淑君 |
|
1,134,359.00 |
13,555.84 |
|
15 |
8月31日 |
卫生 |
方淑君 |
|
12,840.00 |
715.84 |
|
16 |
|
合计： |
|
497,000.00 |
1,193,347.70 |
|
|
17 |
|
|
|
|
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18 |
|
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|
|
|
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19 |
|
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20 |
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21 |
|
|
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22 |
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23 |
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24 |
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25 |
|
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|
|
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|
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖
表4：银行存款收支明细公布表
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银行名称：农行普宁洪阳支行 |
2019年08月 |
单位：元 |
||||
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
720,481.49 |
|
2 |
8月31日 |
收到生态公益林补偿款 |
方淑君 |
9,248.00 |
|
729,729.49 |
|
3 |
8月31日 |
收到精神障碍患者监护人补助资金 |
方淑君 |
3,080.00 |
|
732,809.49 |
|
4 |
8月31日 |
收捐款及卫生费 |
方淑君 |
74,000.00 |
|
806,809.49 |
|
5 |
8月31日 |
手续费 |
方淑君 |
|
65.00 |
806,744.49 |
|
6 |
8月31日 |
登革热灭蚊农药 |
方淑君 |
|
1,445.00 |
805,299.49 |
|
7 |
8月31日 |
卫生站工程款 |
方淑君 |
|
100,000.00 |
705,299.49 |
|
8 |
8月31日 |
公共设施维护 |
方淑君 |
|
98,708.83 |
606,590.66 |
|
9 |
8月31日 |
取现 |
方淑君 |
|
497,000.00 |
109,590.66 |
|
|
|
合计： |
|
86,328.00 |
697,218.83 |
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|
银行名称：汇成银行 |
2019年08月 |
单位：元 |
||||
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编号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入 |
支出 |
结余 |
|
1 |
8月1日 |
上期结转 |
|
|
|
874,038.09 |
|
|
|
合计： |
|
0.00 |
0.00 |
|
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表5：收入支出情况公布表
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
1、经营收入 |
|
|
1、经营支出 |
|
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|
其中：销售收入 |
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|
其中：销售成本 |
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出租收入 |
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出租成本 |
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劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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其他收入 |
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其他经营成本 |
|
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|
2、发包及上交收入 |
|
147,742.00 |
2、管理费用 |
19,400.00 |
156,820.00 |
|
其中：土地承包金 |
|
147,742.00 |
其中：干部报酬 |
14,450.00 |
120,100.00 |
|
鱼塘承包金 |
|
|
其他管理及固定人员报酬 |
3,450.00 |
21,850.00 |
|
果园承包金 |
|
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临时工报酬 |
|
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林场承包金 |
|
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办公费 |
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山林承包金 |
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水电费 |
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其他承包金 |
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书报费 |
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企业上交利润 |
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折旧费 |
|
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|
3、补助收入 |
9,248.00 |
86,942.00 |
修缮费 |
|
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|
其中：中央及省级财政补助 |
9,248.00 |
70,088.00 |
民主理财费用 |
|
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|
市级财政补助 |
|
6,854.00 |
误工补贴 |
1,500.00 |
10,170.00 |
|
县级财政补助 |
|
10,000.00 |
差旅费 |
|
|
|
镇级财政补助 |
|
|
会议费 |
|
4,200.00 |
|
其他部门补助 |
|
|
培训费 |
|
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|
4、其他收入 |
74,000.00 |
351,479.83 |
业务接待费 |
|
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其中：利息收入 |
|
2,018.83 |
邮电通讯费 |
|
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|
固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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库存物资盘盈收入 |
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|
无形资产摊销 |
|
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|
农业资产盘盈收入 |
|
|
其他费用 |
|
500.00 |
|
违约金收入 |
|
|
3、其他支出 |
568.00 |
4,388.00 |
|
其他收入 |
74,000.00 |
349,461.00 |
其中：利息支出 |
|
3,200.00 |
|
5、投资收益 |
|
|
固定资产盘亏和损失 |
|
|
|
其中：股利利润 |
|
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库存物资盘亏和损失 |
|
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|
债券利息 |
|
|
农业资产死亡毁损支出 |
|
|
|
其他投资收益 |
|
|
防汛金支出 |
|
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|
投资损失 |
|
|
违约金支出 |
|
|
|
|
|
|
无法收回的应收款项 |
|
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|
|
|
|
其他 |
568.00 |
1,188.00 |
|
合计 |
83,248.00 |
586,163.83 |
合计 |
19,968.00 |
161,208.00 |
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表6：福利费来源及开支情况公布表
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
|
|
福利费开支 |
|
|
|
1、从收益中提取 |
|
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1、计划生育 |
1060 |
3030 |
|
2、上级补助 |
|
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户补助 |
|
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|
4、困难户补助 |
|
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|
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|
5、治安 |
|
7089.77 |
|
|
|
|
6、征兵民兵 |
100 |
1420 |
|
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7、环境卫生 |
14285 |
125087 |
|
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|
8、合作医疗及医药 |
|
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9、教育及学校幼儿园补助 |
|
7210 |
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|
10、老人和敬老院补助 |
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11、救灾救济 |
2900 |
|
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|
12、文娱体育 |
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|
13、公共设施维护 |
107498.83 |
368073.83 |
|
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14、医保社保 |
|
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15、补贴农户 |
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16、丧葬费补助 |
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17、创文创卫费用 |
|
21270 |
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18、森林防火 |
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19、慰问金 |
500 |
3900 |
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20、流动人员管理 |
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21、消防 |
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|
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22、城管 |
|
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|
23、其他福利费支出 |
|
5948 |
|
合计 |
|
|
合计 |
126343.83 |
545928.6 |
单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表7：债权（应收款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
福建火齐 |
历年欠款 |
王世愈 |
1980 |
15000.00 |
|
15000.00 |
|
海丰 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
14277.09 |
|
14277.09 |
|
深坑德从 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
80.00 |
|
80.00 |
|
岐岗村 |
历年欠款 |
王世愈 |
|
2316.88 |
|
2316.88 |
|
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表8：债务（应付款项）明细公布表
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
村民 |
历年欠款 |
王世愈 |
2000 |
|
|
477948.74 |
|
村民 |
厝地按金等 |
王世愈 |
2000 |
|
|
31702 |
|
村民 |
排污款 |
蓝荣龙 |
2014 |
|
|
60166 |
|
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表9：村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
|
姓名 |
职务 |
报酬 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备注 |
|
蓝剑明 |
书记主任 |
1000 |
|
|
3800 |
2800 |
|
|
方淑君 |
村委 |
900 |
|
|
3200 |
2300 |
|
|
蓝炎标 |
支委 |
950 |
|
|
3250 |
2300 |
|
|
蓝荣龙 |
文书 |
2950 |
|
|
2950 |
|
|
|
蓝映思 |
出纳 |
2950 |
|
|
2950 |
|
|
|
蓝陈泉 |
治保主任 |
950 |
|
|
3250 |
2300 |
|
|
林贤珠 |
计生专干 |
1750 |
|
|
2950 |
1200 |
|
|
唐耿军 |
|
3000 |
|
|
3000 |
|
|
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单位负责人：蓝剑明 会计：蓝荣龙 出纳：方淑君 村务公开监督(理财)小组：林贤珠、蓝善充、蓝木练
报表单位：马湖村 2019年8月 单位：元
表15：村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
|
审核结果：
2、库存现金: 715.84元，超出规定限额：0.00元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0.00元； 4、银行存款帐面余额：983628.75元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元；余额差异：0.00元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：4笔,497000元；本月银行存款收入共:4笔，86328元； 7、本月现金支出共：37笔，1193347.7元；本月银行存款支出共:13笔，697218.83元；
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审核意见：本月财务收支审批手续完备。 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：林贤珠、蓝善充、蓝木练
|
单位负责人：蓝剑明 出纳：方淑君 制表人：蓝荣龙