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| 现金收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：西村 | 2019年08月 |
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单位：元 | ||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 |
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156.39 |
| 2 | 8月31日 | 提取现金 | 陈燕芬 | 5,280.00 |
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5,436.39 |
| 3 | 8月31日 | 土地承包金 | 陈燕芬 | 10,000.00 |
|
15,436.39 |
| 4 | 8月31日 | 办公经费 | 陈燕芬 |
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259.51 | 15,176.88 |
| 5 | 8月31日 | 环境卫生 | 陈燕芬 |
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5,850.00 | 9,326.88 |
| 6 | 8月31日 | 公共设施维护-路灯电费 | 陈燕芬 |
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426.33 | 8,900.55 |
| 7 | 8月31日 | 误工补贴 | 陈燕芬 |
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1,600.00 | 7,300.55 |
| 8 | 8月31日 | 计划生育 | 陈燕芬 |
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200.00 | 7,100.55 |
| 9 | 8月31日 | 农村住房保费 | 陈燕芬 |
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1,000.00 | 6,100.55 |
| 10 | 8月31日 | 精神障碍监护人补助资金 | 陈燕芬 |
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5,280.00 | 820.55 |
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合计： |
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15,280.00 | 14,615.84 |
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| 单位负责人： |
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监事会： |
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| 出纳： |
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公开日期： | 2019-09-17 |
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| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
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| 单位名称：西村 |
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| 银行名称：中国工商银行洪阳支行 | 2019年08月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 8月1日 | 上期结转 |
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274,872.62 |
| 2 | 8月31日 | 精神障碍监护人补助资金 | 陈燕芬 | 5,280.00 |
|
280,152.62 |
| 3 | 8月31日 | 三清三拆钩机费用 | 陈燕芬 |
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7,380.00 | 272,772.62 |
| 4 | 8月31日 | 银行手续费 | 陈燕芬 |
|
45.00 | 272,727.62 |
| 5 | 8月31日 | 提取现金 | 陈燕芬 |
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5,280.00 | 267,447.62 |
| 6 | 8月31日 | 党建宣传牌 | 陈燕芬 |
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19,870.00 | 247,577.62 |
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合计： |
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5,280.00 | 32,575.00 |
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| 单位负责人： |
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监事会： |
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| 出纳： |
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公开日期： | 2019-09-17 |
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| 收入支出情况公布表 | |||||
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村会03表 |
| 2019年08月 | |||||
| 单位名称：西村 |
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单位：元 | ||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 |
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1、经营支出 |
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| 其中：销售收入 |
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其中：销售成本 |
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| 出租收入 |
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出租成本 |
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| 劳务收入 |
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提供劳务成本 |
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| 其他收入 |
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其他经营成本 |
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| 2、发包及上交收入 | 10,000.00 | 161,100.00 | 2、管理费用 | 1,600.00 | 120,208.53 |
| 其中：土地承包金 | 10,000.00 | 134,900.00 | 其中：干部报酬 |
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| 鱼塘承包金 |
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26,200.00 | 其他管理及固定人员报酬 |
|
95,900.00 |
| 果园承包金 |
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临时工报酬 |
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| 林场承包金 |
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办公费 |
|
14.00 |
| 山林承包金 |
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水电费 |
|
944.53 |
| 其他承包金 |
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书报费 |
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| 企业上交利润 |
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折旧费 |
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| 3、补助收入 |
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67,362.00 | 修缮费 |
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| 其中：中央及省级财政补助 |
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50,620.00 | 民主理财费用 |
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| 市级财政补助 |
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误工补贴 | 1,600.00 | 8,350.00 |
| 县级财政补助 |
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差旅费 |
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| 镇级财政补助 |
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16,742.00 | 会议费 |
|
15,000.00 |
| 其他部门补助 |
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培训费 |
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| 4、其他收入 |
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1,310.43 | 业务接待费 |
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| 其中：利息收入 |
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310.43 | 邮电通讯费 |
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| 固定资产盘盈收入 |
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机动车辆费 |
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| 库存物资盘盈收入 |
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无形资产摊销 |
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| 农业资产盘盈收入 |
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其他费用 |
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| 违约金收入 |
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3、其他支出 | 45.00 | 3,853.00 |
| 其他收入 |
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1,000.00 | 其中：利息支出 |
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| 5、投资收益 |
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固定资产盘亏和损失 |
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| 其中：股利利润 |
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库存物资盘亏和损失 |
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| 债券利息 |
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农业资产死亡毁损支出 |
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| 其他投资收益 |
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防汛金支出 |
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| 投资损失 |
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违约金支出 |
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无法收回的应收款项 |
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其他 | 45.00 | 3,853.00 |
| 合计 | 10,000.00 | 229,772.43 | 合计 | 1,645.00 | 124,061.53 |
| 单位负责人： | 财务负责人： |
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制表人： | 村（居）务公开监督（理财）小组： |
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福利费来源及开支情况公布表
报表单位：西村 2019年8月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
1626.33 |
110592.57 |
福利费开支 |
1626.33 |
110592.57 |
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1、从收益中提取 |
1626.33 |
110592.57 |
1、计划生育 |
200 |
1050 |
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2、上级补助 |
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2、创文创卫 |
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3、接受捐赠 |
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3、消防 |
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4、 |
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4、治安 |
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10990 |
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5、 |
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5、困难户补助 |
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6、环境卫生 |
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36905 |
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7、医保社保 |
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8、学校及教育 |
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9、老人和敬老院 |
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10、救济救灾 |
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300 |
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11、文娱体育 |
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12、公共设施 |
426.33 |
3047.57 |
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13、慰问金 |
|
5800 |
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14、合作医疗及医药 |
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15、困难户补助 |
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16、其他 |
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51500 |
|
合计 |
1626.33 |
110592.57 |
合计 |
1626.33 |
110592.57 |
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 西村 2019年8月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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本月无数据 |
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合计 |
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单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 西村 2019年8月 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
短期借款 |
方树绵 |
2014.1 |
190000 |
|
190000 |
|
|
方锦涌 |
短期借款 |
方树绵 |
2014.5 |
20000 |
|
20000 |
|
洪阳惠兴家俬厂 |
短期借款 |
方树绵 |
2014.7.28 |
20000 |
|
20000 |
|
方少生 |
短期借款 |
方树绵 |
2014.12.30 |
10000 |
|
10000 |
|
方俊豪 |
短期借款 |
方树绵 |
2015.2.15 |
130000 |
|
130000 |
|
方静卿 |
短期借款 |
方树绵 |
2016.4.10 |
21500 |
5000 |
16500 |
|
方俊豪 |
短期借款 |
方树绵 |
2016.10.5 |
10000 |
|
10000 |
|
方素鹏 |
短期借款 |
方树绵 |
2017.1.25 |
160000 |
|
160000 |
|
方映城 |
短期借款 |
方树绵 |
2017.3.31 |
5000 |
|
5000 |
|
方映城 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2017.6.27 |
15000 |
|
15000 |
|
方映城 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2017.7.17 |
5000 |
|
5000 |
|
方树绵 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2017.12.15 |
50000 |
|
50000 |
|
方静卿 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.2.8 |
80000 |
|
80000 |
|
方静卿 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.3.2 |
30000 |
|
30000 |
|
方树绵 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.3.15 |
10000 |
|
10000 |
|
方俊豪 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018.8.31 |
100000 |
|
100000 |
|
方坤南 |
短期借款 |
陈燕芬 |
2018-2-28 |
70000 |
|
70000 |
|
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|
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合计 |
|
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单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：西村 2019年8月 单位：元
姓 名
职 务
补贴
奖励
扣发
合计
补贴（工资）来源于上级拨款金额
备 注
方树绵
主任
2600
2600
2600
方壮彬
支委
2300
2300
2300
陈燕芬
妇女主任
2300
2300
2300
方杰
村委
2300
2300
2300
合 计
9500
9500
9500
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬 村务公开监督(理财)小组：方红弟
方从洲 方从乐
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位:西村 2019年8月 单位：元：
审核结果：
2、库存现金:820.55元，超出规定限额： 0 元；
3、库存现金"白条抵库"金额：0 元；
4、银行存款帐面余额：247577.62元；
5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元；
贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符： 是
6、本月现金收入共：2笔，15280元；本月银行存款收入共: 1笔，5280元；
7、本月现金支出共:9笔，14615.84元；本月银行存款支出共: 6笔，32575元；
8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是
审核意见：账目相符，无差错
村民民主理财小组全体成员签名：方红弟 方从洲 方从乐
单位负责人：方树绵 会计：方武谦 出纳：陈燕芬
1、现金帐面余额：820.55元，实地清点现金：820.55元；长（短）款： 0 元；