2019年8月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-09-17 10:54:05
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年8月 | ||||||||||
| 单位名称：新东坑村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 8 | 1 | 上期结转 | 1,126.95 | 274,600.62 | ||||||
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 卫生站建设补助 | 1,126.95 | 125,000.00 | 399,600.62 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 002 | 雨污分流补助款 | 1,126.95 | 59,900.00 | 459,500.62 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 003 | 工程投标保证金 | 1,126.95 | 30,000.00 | 489,500.62 | |||
| 8 | 31 | 银收 | 004 | 精神障碍监护补助款 | 1,126.95 | 880.00 | 490,380.62 | |||
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 880.00 | 2,006.95 | 880.00 | 489,500.62 | ||
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 精神障碍监护补助款 | 880.00 | 1,126.95 | 489,500.62 | |||
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 办公费用 | 958.00 | 168.95 | 489,500.62 | |||
| 8 | 31 | 本期合计 | 880.00 | 1,838.00 | 215,780.00 | 880.00 | ||||
| 8 | 31 | 本年累计 | 204,170.00 | 265,500.91 | 440,223.52 | 184,826.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 方宋涛 | 会计员： | 方晓梅 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||