经济组织运作

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2019年8月财务公开
发布时间：2019-09-17 09:02:38


 

村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表

填报表单位：   林惠山村        2019年 8月 31日                                  单位：元

姓　名

职　务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴（工资）来源于上级拨款金额

备　注

王会杰

书记

2600

 

 

2600

2600

 

颜钢波

主任、副书记

2600

 

 

2600

2600

 

高良维

支委、村委

1602.56

     

     

　

1602.56

1602.56

 

洪钖奎

支委、村委

1587.58

 

 

1587.58

1587.58

 

余德群

支委、村委

1643.93

 

 

1643.93

1643.93

 

文财弟

支委

1499.64

 

 

1499.64

1499.64

 

高汉容

副主任

1486.71

 

 

1486.71

1486.71

 

王楚洪

副书记

2300

 

 

2300

2300

 

方展华

支委、村委

2300

 

 

2300

2300

 

林情昭

支委

2300

 

 

2300

2300

 

文衍群

副主任

2300

 

 

2300

2300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

22220.42

 

 

22220..42

22220.42

 

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉  余婵鹏


 

村务公开监督（理财）小组理财结果公布表

报表单位： 林惠山村           2019年 8月 31日                

审核结果：

1、现金帐面余额：1701.71元，实地清点现金：1701.71元；长（短）款： 0  元；

2、库存现金: 1701.71元，超出规定限额：0元； 

3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元；

4、银行存款帐面余额：1406418.60元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0元；　

贷方差异： 0 元；　余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：  是     

6、本月现金收入共：16笔，246106元；本月银行存款收入共:7笔；186042元；  

7、本月现金支出共：40笔，245967.50元；本月银行存款支出共:18笔，103252.06元； 

8、财务收支审批手续是否完备： 是    财务开支是否合理：    是              

审核意见：符合财务制度

村民民主理财小组全体成员签名  高秋松 王海泉 余婵鹏  高长禄  黄昌平

 

 

  单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟 


 

福利费来源及开支情况公布表

 

报表单位：   林惠山村                2019 年8月31日                                 单位：元

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

40371.03

617276.53

福利费开支

40371.03

617276.53

1、从公积公益金支取

40371.03

617276.53

1、计划生育

 

9200

2、上级补助

 

 

2、五保户补助

 

 

3、接受捐赠

 

 

3、困难户补助

 

13200

4、

 

 

4、治安

3400

36400

5、

 

 

5、征兵民兵

 

 

 

 

 

6、环境卫生

31410

313840

 

 

 

7、学校

 

33800

 

 

 

8、公共设施维护

5561.03

94244.83

 

 

 

9、文娱体育

 

 

 

 

 

10、老人会补助

 

10600

 

 

 

11、丧葬补助

 

 

 

 

 

12、慰问金

 

10800

 

 

 

13、创文创卫费用

 

 

 

 

 

14、森林防火

 

 

 

 

 

15、医保社保

 

 

 

 

 

16、消防

 

 

 

 

 

17、其他

 

74831.7

合计

40371.03

617276.53

合计

40371.03

617276.53

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉 余婵鹏

 


 

科目余额表  
会计期间：2019年8月
单位名称：林惠山村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 1,563.21 246,106.00 245,967.50 1,753,961.00 1,752,351.80 1,701.71
102 银行存款 1,323,628.66 186,042.00 103,252.06 1,200,616.95 5,143,240.98 1,406,418.60
102001   基本户 41,661.54 186,042.00 103,252.06 1,190,604.81 1,273,740.98 124,451.48
102001001     洪阳农信社 41,661.54 186,042.00 103,252.06 1,190,604.81 1,273,740.98 124,451.48
102004   其他户 1,281,967.12 10,012.14 3,869,500.00 1,281,967.12
112 应收款 116,664.95 116,664.95
112004   其他应收款 116,664.95 116,664.95
112004002     文瑶华 1,680.00 1,680.00
112004003     文汉亿 600.00 600.00
112004004     黄映辉 1,084.00 1,084.00
112004005     黄宋平 10,000.00 10,000.00
112004006     颜喜顺 1,120.93 1,120.93
112004007     余楚辉 504.00 504.00
112004008     第一片 2,836.00 2,836.00
112004009     第二片 52,210.20 52,210.20
112004010     第三片 6,411.62 6,411.62
112004011     第六片 16,707.00 16,707.00
112004012     第片七 14,511.20 14,511.20
112004014     余和平 9,000.00 9,000.00
151 固定资产 27,534,289.03 27,534,289.03
151002   管理用 20,212,214.29 20,212,214.29
151002001     房屋及建筑物 17,882,229.84 17,882,229.84
151002002     办公设备 2,329,984.45 2,329,984.45
151003   公益用 5,850,464.81 5,850,464.81
151004   支农用 1,471,609.93 1,471,609.93
151004001     生活垃圾无害化处理站 1,471,609.93 1,471,609.93
154 在建工程 139,723.07 14,723.07 139,723.07
154003   公益用 139,723.07 14,723.07 139,723.07
154003002     卫生站 139,723.07 14,723.07 139,723.07
202 应付款 2,033,221.34 35,529.03 30,240.00 3,970,734.49 172,392.00 2,027,932.31
202003   暂收款 5,600.00 5,600.00
202004   其他应付款 2,033,221.34 35,529.03 30,240.00 3,965,134.49 166,792.00 2,027,932.31
202004001     社员厝地按金 12,436.00 12,436.00
202004002     文衍秋 300.00 300.00
202004003     高剑平 200.00 200.00
202004004     镇城建 100,000.00 100,000.00
202004005     本村住房 100,000.00 100,000.00
202004006     王会杰 960.00 960.00
202004007     附加费专款 264,539.00 264,539.00
202004008     本村电改退款 100,000.00 100,000.00
202004013     精神障碍患者补助金 30,240.00 30,240.00 59,860.00 59,860.00
202004016     村级运转经费 98,886.34 3,989.03 21,542.49 70,000.00 94,897.31
202004017     村党组织服务群众专项经费 84,000.00 1,300.00 7,300.00 30,000.00 82,700.00
202004018     农村生活污水处理设施建设资金 1,271,900.00 3,869,500.00 1,271,900.00
202004019     地籍调查陪调费 6,932.00 6,932.00
212 应付福利费 -576,545.50 40,371.03 617,276.53 360.00 -616,916.53
212007   计划生育 -9,200.00 9,200.00 -9,200.00
212010   困难户补助 -13,200.00 13,200.00 -13,200.00
212011   治安 -33,000.00 3,400.00 36,400.00 -36,400.00
212013   环境卫生 -282,430.00 31,410.00 313,840.00 -313,840.00
212015   教育及学校幼儿园补助 -53,800.00 53,800.00 -53,800.00
212016   老人和敬老院补助 -10,600.00 10,600.00 -10,600.00
212019   公共设施维护 -88,683.80 5,561.03 94,244.83 -94,244.83
212020   医保社保 360.00 360.00
212025   慰问金 -10,800.00 10,800.00 -10,800.00
212029   其他福利费支出 -74,831.70 74,831.70 -74,831.70
311 公积公益金 27,298,814.32 27,298,814.32
311002   公积金 27,298,814.32 27,298,814.32
311002002     接受捐赠资产 80,000.00 80,000.00
311002006     其他来源 27,218,814.32 27,218,814.32
511 发包及上交收入 813,254.00 157,106.00 970,360.00 970,360.00
511001   承包金 813,254.00 157,106.00 970,360.00 970,360.00
511001001     土地承包金 808,254.00 157,106.00 965,360.00 965,360.00
511001002     鱼塘承包金 5,000.00 5,000.00 5,000.00
522 补助收入 15,000.00 36,863.00 51,863.00 51,863.00
522001   中央及省级财政补助 36,863.00 36,863.00 36,863.00
522003   县级财政补助 15,000.00 15,000.00 15,000.00
531 其他收入 130,609.95 130,609.95 130,609.95
531001   存款利息收入 10,208.95 10,208.95 10,208.95
531006   其他 120,401.00 120,401.00 120,401.00
531006002     租金 115,000.00 115,000.00 115,000.00
531006004     其他 5,401.00 5,401.00 5,401.00
541 管理费用 550,383.19 58,576.50 608,959.69 608,959.69
541001   干部报酬 147,700.00 147,700.00 147,700.00
541002   其他管理及固定人员报酬 338,400.00 37,400.00 375,800.00 375,800.00
541004   办公费 3,822.80 3,822.80 3,822.80
541005   水电费 28,129.39 28,129.39 28,129.39
541010   误工补贴 1,700.00 1,700.00 1,700.00
541011   差旅费 21,176.50 21,176.50 21,176.50
541015   邮电通讯费 2,426.00 2,426.00 2,426.00
541016   机动车辆费 345.00 345.00 345.00
541018   其他费用 27,860.00 27,860.00 27,860.00
551 其他支出 48,102.00 6,804.00 54,906.00 54,906.00
551008   其他 48,102.00 6,804.00 54,906.00 54,906.00
551008001     其他 47,986.00 6,800.00 54,786.00 54,786.00
551008002     账户费 116.00 4.00 120.00 120.00
合计 29,714,354.11 29,714,354.11 573,428.56 573,428.56 8,221,177.73 8,221,177.73 29,862,663.05 29,862,663.05

 单位负责人：





 制表人：周顺明






打印日期：



2019-09-12





收入支出情况公布表  
村会03表
2019年08月
单位名称：林惠山村 单位：元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中：销售收入    其中：销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 157,106.00 970,360.00 2、管理费用 58,576.50 608,959.69
   其中：土地承包金 157,106.00 965,360.00    其中：干部报酬 147,700.00
         鱼塘承包金 5,000.00      其他管理及固定人员报酬 37,400.00 375,800.00
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费 3,822.80
         山林承包金       水电费 28,129.39
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费
3、补助收入 36,863.00 51,863.00       修缮费
   其中：中央及省级财政补助 36,863.00 36,863.00       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴 1,700.00
        县级财政补助 15,000.00       差旅费 21,176.50 21,176.50
        镇级财政补助       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 130,609.95       业务接待费
   其中：利息收入 10,208.95       邮电通讯费 2,426.00
      固定资产盘盈收入       机动车辆费 345.00
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用 27,860.00
      违约金收入 3、其他支出 6,804.00 54,906.00
      其他收入 120,401.00    其中：利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中：股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 6,804.00 54,906.00
合计 193,969.00 1,152,832.95 合计 65,380.50 663,865.69
单位负责人： 财务负责人： 制表人：周顺明 村（居）务公开监督（理财）小组：



单位名称：林惠山村 2019年08月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 8月1日 上期结转 1,563.21
2 8月31日 土地承包金 文财弟 157,106.00 158,669.21
3 8月31日 治安支出 文财弟 3,400.00 155,269.21
4 8月31日 办公经费 文财弟 2,102.00 153,167.21
5 8月31日 党组织服务群众专项经费 文财弟 1,300.00 151,867.21
6 8月31日 现金存入银行 文财弟 118,939.00 32,928.21
7 8月31日 差旅费 文财弟 21,176.50 11,751.71
8 8月31日 提现金 文财弟 89,000.00 100,751.71
9 8月31日 其他管理及固定人员报酬 文财弟 37,400.00 63,351.71
10 8月31日 精神障碍监护人补助资金 文财弟 30,240.00 33,111.71
11 8月31日 环境卫生 文财弟 31,410.00 1,701.71
合计： 246,106.00 245,967.50
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期： 2019-09-12


单位名称：林惠山村
银行名称：洪阳农信社 2019年08月 单位：元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 8月1日 上期结转 41,661.54
2 8月31日 精神障碍监护人补助资金 文财弟 30,240.00 71,901.54
3 8月31日 生态公益林补偿款 文财弟 36,863.00 108,764.54
4 8月31日 办公经费 文财弟 1,887.03 106,877.51
5 8月31日 食堂伙食费 文财弟 6,800.00 100,077.51
6 8月31日 银行手续费 文财弟 4.00 100,073.51
7 8月31日 公共设施维护-路灯电费 文财弟 5,561.03 94,512.48
8 8月31日 现金存入银行 文财弟 118,939.00 213,451.48
9 8月31日 提现金 文财弟 89,000.00 124,451.48
合计： 186,042.00 103,252.06
单位负责人： 监事会：
出纳：王汉娟 公开日期： 2019-09-12
银行存款收支明细公布表



债务（应付款项）明细公布表

报表单位： 林惠山村              2019 年8月 31日                                    单位：元

单位及个人

内容摘要

经手人

 

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

社员厝地按金

 

 

 

 

12436

 

12436

文衍秋

 

 

 

 

300

 

300

高剑平

 

 

 

 

200

 

200

镇城建

 

 

 

 

100000

 

100000

本村住房

 

 

 

 

100000

 

100000

王会杰

 

 

 

 

960

 

960

附加费专款

 

 

 

 

264539

 

264539

本村电改退款

 

 

 

 

100000

 

100000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

578435

 

578435

单位负责人：颜钢波  会计：余德群  出纳：文财弟  村务公开监督(理财)小组：高秋松 高长禄 王海泉  余婵鹏

 








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