收入支出情况公布表
报表单位： 城内居委 2019 年8月31日 单位：元
|
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
|
|
一、经营支出 |
|
|
|
1、产品物资销售收入 |
|
|
1、经营费用 |
|
|
|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
|
2、农业支出 |
|
|
|
3、劳务收入 |
|
|
3、 |
|
|
|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
|
16335.76 |
|
5、 |
|
|
1、干部工资 |
|
10620 |
|
二、发包及上交收入 |
|
|
2、办公费 |
|
2083 |
|
1、土地果园鱼塘发包收入 |
|
|
3、其他人员补贴 |
|
1500 |
|
2、企业上交收入 |
|
|
4、修缮 |
|
1795 |
|
3、 |
|
|
5、误工补贴 |
|
|
|
4、 |
|
|
6、会议费 |
|
|
|
5、 |
|
|
7、水电费 |
|
202.35 |
|
三、投资收益 |
|
|
8、书报 |
|
|
|
1、分得股利或利润 |
|
|
9、邮电费 |
|
135.41 |
|
2、 |
|
|
2、其他 |
|
|
|
3、 |
|
|
3、机动车 |
|
|
|
四、上级补助收入 |
|
28000 |
4、书报 |
|
|
|
1、省拨补贴等 |
|
|
三、其他支出 |
|
10 |
|
2、其他补助款 |
|
28000 |
1、其他 |
|
10 |
|
五、其他收入 |
|
152.25 |
|
|
|
|
1、利息等 |
|
152.25 |
|
|
|
|
2、其他 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
28152.25 |
合计 |
|
16345.76 |
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
现金收支明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日 单位：元
|
序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
||
|
|
|
期初余额 |
方志忠 |
|
|
2204.3 |
||
|
1 |
|
计生 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
2 |
|
管理费用——干部工资 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
3 |
|
付还精神障碍补助 |
方志忠 |
|
8080 |
|
||
|
4 |
|
慰问 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
5 |
|
取款 |
方志忠 |
12080 |
|
|
||
|
6 |
|
管理费用——办公 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
7 |
|
管理费用——邮电 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
8 |
|
管理费用——修缮 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
9 |
|
管理费用——水电费 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
11 |
|
应付福利费——精神病护理 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
12 |
|
治安 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
13 |
|
应付福利费——环境卫生 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
14 |
|
应付福利费——其他 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
15 |
|
应付福利费——公共设施维护 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
16 |
|
其他固定人员工资补贴 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
17 |
|
慰问 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
18 |
|
应付福利费—医保 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
27 |
|
{应付款}工作经费支付 |
方志忠 |
|
3702.22 |
|
||
|
28 |
|
存款 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
|
|
会议 |
方志忠 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
12080 |
11782.22 |
2501.82 |
|
|
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
银行存款收支明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日
1 日 单位：元
|
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
李楚武 |
|
|
138263.2 |
|
1 |
|
收入精神障碍补助 |
方志忠 |
8080 |
|
|
|
2 |
|
付专项应付款 |
方志忠 |
|
|
|
|
3 |
|
精神病救治住院押金 |
方志忠 |
|
|
|
|
4 |
|
利息 |
方志忠 |
|
|
|
|
5 |
|
上交医保款 |
方志忠 |
|
|
|
|
6 |
|
取款 |
方志忠 |
|
12080 |
|
|
7 |
|
公户收费 |
方志忠 |
|
|
|
|
8 |
|
镇拨办公经费 |
方志忠 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
8080 |
12080 |
134263.2 |
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
福利费来源表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日 单位：元
|
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
|
15460 |
福利费开支 |
|
15460 |
|
1、从收益中提取 |
|
15460 |
1、计划生育 |
|
|
|
2、上级补助 |
|
|
2、救灾救济 |
|
|
|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户困难户 |
|
|
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
500 |
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
|
600 |
|
|
|
|
7、慰问金 |
|
9400 |
|
|
|
|
8、社保医保 |
|
|
|
|
|
|
9、精神病患者救治 |
|
|
|
|
|
|
10、创文创卫费用 |
|
4960 |
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
12、公共设施 |
|
|
|
|
|
|
13、慰问 |
|
|
|
|
|
|
创文 |
|
|
|
合计 |
|
15460 |
合计 |
|
15460 |
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
本表无数据 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
其他应付 |
运转经费 |
方志忠 |
2019.3 |
92645 |
|
92645 |
|
其他应付 |
运转经费 |
方志忠 |
2019.4 |
92645 |
1103.78 |
91541.22 |
|
其他应付 |
运转经费 |
方志忠 |
2019.5 |
91541.22 |
2664.58 |
88876.64 |
|
|
|
|
2019.6 |
138876.64 |
8165.05 |
130711.55 |
|
|
|
|
2019.7 |
130711.55 |
2266.61 |
128444.94 |
|
|
|
|
2019.8 |
128444.94 |
3702.22 |
124742.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
124742.72 |
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日 单位：元
|
姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
|
方少彬 |
书记 |
540 |
|
|
3140 |
2600 |
|
|
林舜芳 |
主任 |
500 |
|
|
3100 |
2600 |
|
|
张玉元 |
居委委员 |
500 |
|
|
1902.15 |
1402.15 |
|
|
方志忠 |
副主任、 支委 |
500 |
|
|
2800 |
2300 |
|
|
方成城 |
居委委员 |
500 |
|
|
2800 |
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
2540 |
|
|
13742.15 |
11202.15 |
|
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 城内居委 2019年8月31日
|
审核结果：
2、库存现金2501.82元，超出规定限额：0元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0 元； 4、银行存款帐面余额：134263.2元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0 元； 贷方差异：0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共2笔，12080元；本月银行存款收入共:1笔，8080元； 7、本月现金支出共9笔，11782.22元；本月银行存款支出共2笔，12080元； 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
|
村民民主理财小组全体成员签名：
|
单位负责人：方少彬 会计：方成城 出纳： 方志忠 村务公开监督(理财)小组： 方兆宜 方展群 方炳华