九江村2019年8月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-09-12 11:16:47
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| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
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| 8 | 1 |
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上期结转 |
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762.22 |
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606,384.96 |
| 8 | 31 | 现收 | 001 | 三清三拆经费 | 6,600.00 |
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7,362.22 |
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606,384.96 |
| 8 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 14,800.00 |
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22,162.22 |
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606,384.96 |
| 8 | 31 | 银收 | 001 | 三清三拆奖励 |
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22,162.22 | 20,000.00 |
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626,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 |
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4,000.00 | 18,162.22 | 4,000.00 |
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630,384.96 |
| 8 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 110,000.00 |
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128,162.22 |
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110,000.00 | 520,384.96 |
| 8 | 31 | 银付 | 002 | 退还投标保证金 |
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128,162.22 |
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30,000.00 | 490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 002 | 计划生育开支 |
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200.00 | 127,962.22 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 003 | 困难户补助 |
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3,320.00 | 124,642.22 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 004 | 环境卫生开支 |
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90,300.00 | 34,342.22 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 |
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967.00 | 33,375.22 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 006 | 会议费用 |
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3,300.00 | 30,075.22 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 007 | 水电费 |
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1,190.54 | 28,884.68 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 | 现付 | 008 | 干部工资 |
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28,400.00 | 484.68 |
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490,384.96 |
| 8 | 31 |
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本期合计 | 131,400.00 | 131,677.54 |
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24,000.00 | 140,000.00 |
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| 8 | 31 |
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本年累计 | 880,480.00 | 880,424.55 |
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671,037.06 | 533,194.85 |
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