石潭村2019年8月份财务公开
发布时间：2019-09-09 10:00:55
| 现金收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-08-01 | 期初余额 | 2,092.18 | ||||||
| 2019-08-31 | 提取现金 | 林育芳 | 8,000.00 | 0.00 | 10,092.18 | |||
| 2019-08-31 | 焚烧炉管理费 | 林育芳 | 0.00 | 5,750.00 | 4,342.18 | |||
| 2019-08-31 | 办公费 | 林育芳 | 0.00 | 150.00 | 4,192.18 | |||
| 2019-08-31 | 水电费 | 林育芳 | 0.00 | 656.45 | 3,535.73 | |||
| 2019-08-31 | 会议费 | 林育芳 | 0.00 | 350.00 | 3,185.73 | |||
| 合计 | 8,000.00 | 6,906.45 | ||||||
| 村委会负责人： | 李映周 | 会计: | 李奕恭 | 出纳: | 林育芳 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | |
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-08-01 | 期初余额 | 236,749.46 | ||||||
| 2019-08-31 | 焚烧炉管理费 | 林育芳 | 0.00 | 396.05 | 236,353.41 | |||
| 2019-08-31 | 固定资产-格力空调 | 林育芳 | 0.00 | 2,250.00 | 234,103.41 | |||
| 2019-08-31 | 监控、路灯维护费 | 林育芳 | 0.00 | 730.00 | 233,373.41 | |||
| 2019-08-31 | 办公费 | 林育芳 | 0.00 | 880.00 | 232,493.41 | |||
| 2019-08-31 | 提取现金 | 林育芳 | 0.00 | 8,000.00 | 224,493.41 | |||
| 合计 | 0.00 | 12,256.05 | ||||||
| 村委会负责人： | 李映周 | 会计: | 李奕恭 | 出纳: | 林育芳 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | |
| 收入支出情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 70,989.00 | 二、管理费用 | 2,036.45 | 188,534.21 | |
| 1、土地承包收入 | 0.00 | 70,989.00 | 1、干部报酬 | 0.00 | 14,600.00 | |
| 2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 0.00 | 86,680.00 | |
| 3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 1,030.00 | 50,662.00 | |
| 5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 656.45 | 3,554.21 | |
| 6、其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、补助收入 | 0.00 | 375,000.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 29,400.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 10、误工补贴 | 0.00 | 27,540.00 | |
| 3、县级财政补助 | 0.00 | 335,600.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、镇级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 12、会议费 | 350.00 | 3,500.00 | |
| 5、其他部门补助 | 0.00 | 10,000.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0.00 | 52,078.41 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、利息收入 | 0.00 | 678.41 | 15、邮电通讯费 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 320.00 | |
| 3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 0.00 | 1,678.00 | |
| 5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 6,146.05 | 88,845.54 | |
| 6、其他 | 0.00 | 51,400.00 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8、其他 | 6,146.05 | 88,845.54 | ||||
| 合计 | 0.00 | 498,067.41 | 合计 | 8,182.50 | 277,379.75 | |
| 单位负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会: | 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | ||
| 福利费来源及开支情况公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 730.00 | 269,616.80 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 0.00 | 750.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 3,220.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 0.00 | 15,406.99 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 665.00 | |
| 7、环境卫生 | 0.00 | 22,418.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 22,083.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 730.00 | 133,131.81 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 1,200.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 0.00 | 60,435.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 0.00 | 6,600.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 107.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 3,600.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 730.00 | 269,616.80 | |
| 单位负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会: | 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | ||
| 债权(应收款项)明细公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 其他应收款 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
| 合计 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
| 村委会负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | ||
| 债务(应付款项)明细公布表 | ||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 村党组织服务群众本级专项经费 | 79,865.00 | 10,135.00 | 79,865.00 | |||
| 合计 | 79,865.00 | 10,135.00 | 79,865.00 | |||
| 村委会负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | ||
| 村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表 | |||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月份 | 单位：元 | ||||
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 李玉标 | 书记 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
| 李映周 | 支委兼主任 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
| 李奕恭 | 支委兼村委 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 林育芳 | 村委 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 李捷荣 | 村委 | 2,300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||
| 合计 | 12100.00 | 12100.00 | |||||
| 村务公开监督(理财)小组： 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 单位负责人：李映周 会计： 李奕恭 出纳：林育芳 | |||||||
| 村务公开监督(理财)小组理财结果公布表 | ||||||||||||
| 报表单位： | 石潭村 | 2019年8月 | ||||||||||
| 审核结果: | ||||||||||||
| 1、现金帐面余额： | 3,185.73 | 元， | 实地清点现金： | 3,185.73 | 元；长(短)款： | 0.00 | 元； | |||||
| 2、库存现金： | 3,185.73 | 元， | 超出规定限额： | 0.00 | 元； | |||||||
| 3、库存现金“白条抵库”金额： | 0.00 | 元； | ||||||||||
| 4、银行存款帐面余额： | 224,493.41 | 元； | ||||||||||
| 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： | 0.00 | 元；贷方差异： | 0.00 | 元； | ||||||||
| 余额差异： | 0.00 | 元； | 银行存款余额差异调整后是否相符： | 是 | ||||||||
| 6、本月现金收入共： | 0 | 单 | 8,000.00 | 元； | 本月银行存款收入共： | 0 | 单 | 0.00 | 元； | |||
| 7、本月现金支出共： | 7 | 单 | 6,906.45 | 元， | 本月银行存款支出共： | 5 | 单 | 12,256.05 | 元； | |||
| 8、财务收支审批手续是否完备： | 是 | ； | 财务开支是否合理： | 是 | 。 | |||||||
| 审核意见： | ||||||||||||
| 同意 | ||||||||||||
| 村民民主理财小组全体成员签名： | ||||||||||||
| 李木庄、李惠泉、李暹江、李瑞荣、李培何 | ||||||||||||
| 村委会负责人：李映周 | 财务负责人: | 林育芳 | 制表人: | 李奕恭 | ||||||||