山顶村2019年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-01 16:00:39
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：山顶村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 479.60 | 440,170.82 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助款 | 479.60 | 45,500.00 | 485,670.82 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 工程投标保证金 | 479.60 | 15,000.00 | 500,670.82 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 26,000.00 | 26,479.60 | 26,000.00 | 474,670.82 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 环卫开支 | 5,648.00 | 20,831.60 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护开支 | 2,600.20 | 18,231.40 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 治安开支 | 1,419.00 | 16,812.40 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 七一慰问困难党员 | 800.00 | 16,012.40 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 会议费 | 1,800.00 | 14,212.40 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 办公费用 | 1,525.50 | 12,686.90 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 干部工资 | 9,600.00 | 3,086.90 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 水电费用 | 2,590.05 | 496.85 | 474,670.82 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 26,000.00 | 25,982.75 | 60,500.00 | 26,000.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 131,000.00 | 131,671.95 | 426,907.05 | 91,422.92 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 任子芬 | 会计员： | 庄木城 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||