社前村2019年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-08-29 15:41:05
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年7月 | ||||||||||
单位名称:社前村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
7 | 1 | 上期结转 | 201.72 | 151,818.32 | ||||||
7 | 31 | 现收 | 001 | 捐赠款 | 60,000.00 | 60,201.72 | 151,818.32 | |||
7 | 31 | 现收 | 002 | 拥军优属经费 | 300.00 | 60,501.72 | 151,818.32 | |||
7 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流工程补助款 | 60,501.72 | 305,500.00 | 457,318.32 | |||
7 | 31 | 银收 | 002 | 投标保证金 | 60,501.72 | 15,000.00 | 472,318.32 | |||
7 | 31 | 银收 | 003 | 精神障碍监护补助 | 60,501.72 | 4,840.00 | 477,158.32 | |||
7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 20,000.00 | 80,501.72 | 20,000.00 | 457,158.32 | ||
7 | 31 | 银付 | 002 | 制作宣传牌开支 | 80,501.72 | 16,770.00 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 001 | 书报费 | 750.00 | 79,751.72 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 002 | 电话费 | 210.00 | 79,541.72 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 003 | 电费 | 1,078.77 | 78,462.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 004 | 汇款手续费 | 4.00 | 78,458.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 005 | 学校教育开支 | 9,860.00 | 68,598.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 006 | 治安开支 | 2,500.00 | 66,098.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 007 | 生活垃圾清运开支 | 8,900.00 | 57,198.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 008 | 其他福利费用 | 4,370.00 | 52,828.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 009 | 误工补贴 | 2,940.00 | 49,888.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 现付 | 010 | 还林愈贤 | 45,000.00 | 4,888.95 | 440,388.32 | |||
7 | 31 | 本期合计 | 80,300.00 | 75,612.77 | 325,340.00 | 36,770.00 | ||||
7 | 31 | 本年累计 | 843,980.50 | 840,394.35 | 2,352,188.98 | 2,087,718.26 | ||||
单位负责人: | 林作欣 | 出纳员: | 林愈贤 | 会计员: | 周前宏 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | 卢世展 |