社前村2019年7月份 资产负债表
发布时间：2019-08-29 15:40:07
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年7月 | |||||||
| 单位名称：社前村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 177,220.40 | 445,277.27 | 短期借款 | 29 | 757,000.00 | 1,133,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 1,302.80 | 4,888.95 | 应付款项 | 30 | 5,907,604.60 | 5,963,719.60 |
| 银行存款 | 4 | 175,917.60 | 440,388.32 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -455,680.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 10,062,509.40 | 10,062,509.40 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 6,664,604.60 | 6,641,039.60 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 10,239,729.80 | 10,507,786.67 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 86,500.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 86,500.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 4,166,262.40 | 4,167,062.40 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 6,724,604.60 | 6,727,539.60 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 4,166,262.40 | 4,167,062.40 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 4,221,379.15 | 5,092,102.41 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 8,387,641.55 | 9,259,164.81 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 11,902,766.75 | 11,962,766.75 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 1,076,645.13 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 11,902,766.75 | 13,039,411.88 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 18,627,371.35 | 19,766,951.48 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 18,627,371.35 | 19,766,951.48 |
| 单位负责人：林作欣 | 制表人：周前宏 | 会计：周前宏 | 监委会（监事会）： | 卢世展 | |||