2019年7月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-26 14:54:41
| 现金银行存款明细公布表 | |||||||||||
| 2019年7月 | |||||||||||
| 单位名称：富美岭村 | 单位：元 | ||||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | ||||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,691.31 | 6,358,384.47 | |||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 计生专干1-6月工资 | 5,904.00 | 8,595.31 | 6,358,384.47 | ||||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补助 | 26,100.00 | 34,695.31 | 6,358,384.47 | ||||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 拥军优属经费 | 300.00 | 34,995.31 | 6,358,384.47 | ||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍补助款 | 34,995.31 | 1,760.00 | 6,360,144.47 | ||||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 雨污分流工程补助 | 34,995.31 | 240,600.00 | 6,600,744.47 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 存现金 | 10,000.00 | 24,995.31 | 10,000.00 | 6,610,744.47 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 111,760.00 | 136,755.31 | 111,760.00 | 6,498,984.47 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 卫生站工程 | 136,755.31 | 272,059.49 | 6,226,924.98 | ||||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流建设 | 136,755.31 | 435,300.00 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 干部报酬 | 83,850.00 | 52,905.31 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 民主理财 | 1,800.00 | 51,105.31 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 409.40 | 50,695.91 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 其他管理费用 | 956.00 | 49,739.91 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 精神障碍补助款 | 1,760.00 | 47,979.91 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 汕湛高速征地补偿款 | 2,000.00 | 45,979.91 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 创文开支 | 36,630.00 | 9,349.91 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 学校保卫补贴 | 9,000.00 | 349.91 | 5,791,624.98 | ||||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 学校、教育开支 | 349.91 | 5,200.00 | 5,786,424.98 | ||||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 电器 | 349.91 | 6,600.00 | 5,779,824.98 | ||||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 办公沙发桌椅 | 349.91 | 5,890.00 | 5,773,934.98 | ||||
| 7 | 31 | 本期合计 | 144,064.00 | 146,405.40 | 252,360.00 | 836,809.49 | |||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 565,668.00 | 565,725.19 | 1,167,463.29 | 1,206,736.49 | |||||
| 单位负责人：钟明长 | 出纳员： | 钟木泉 | 会计员： | 钟文坚 | 村（居）务公开监督（理财）小组： | 钟振鸿 | |||||