村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位： 东村 2019年2月 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
工资 |
补贴 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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连静萍 |
两委 |
1000 |
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3100 |
2100 |
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方汉武 |
支委 |
1000 |
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3100 |
2100 |
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范少聪 |
支委 |
1000 |
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3100 |
2100 |
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方再华 |
会计 |
900 |
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900 |
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方义和 |
聘 |
900 |
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900 |
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方荣泉 |
聘 |
900 |
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900 |
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方镇明 |
聘 |
900 |
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900 |
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方惜卿 |
聘 |
900 |
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900 |
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庄汉聪 |
聘 |
900 |
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900 |
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方少跃 |
聘 |
900 |
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900 |
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方健伟 |
聘 |
900 |
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900 |
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方壮辉 |
支委 |
3000 |
200 |
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3200 |
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方莎丹 |
村官 |
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900 |
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900 |
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刘根繁 |
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900 |
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900 |
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方丹青 |
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900 |
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900 |
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合 计 |
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13200 |
2900 |
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22400 |
6300 |
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单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 东村 制表时间：2019年2月
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审核结果： 现金帐面余额：12671.80元，实地清点现金：12671.80元；长（短）款：0元， 2、库存现金:12671.80元，超出规定限额： 0元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额：321781.51元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异：0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 6、本月现金收入共：0 笔 0元；本月银行存款收入共:2笔，60000元； 7、本月现金支出共：14笔，58374.43元；本月银行存款支出共0笔0元 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见： 符合财务制度
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村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公示}} |
单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | 2019年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 71,046.23 | |||
| 2 | 2月28日 | 村级组织运转经费-水电费等 | 方荣泉 | 514.07 | 70,532.16 | |
| 3 | 2月28日 | 办公费-村址租金 | 方荣泉 | 1,500.00 | 69,032.16 | |
| 4 | 2月28日 | 民主理财费用 | 方荣泉 | 300.00 | 68,732.16 | |
| 5 | 2月28日 | 公共设施维护-路灯电费 | 方荣泉 | 960.36 | 67,771.80 | |
| 6 | 2月28日 | 计划生育 | 方荣泉 | 900.00 | 66,871.80 | |
| 7 | 2月28日 | 创文创卫 | 方荣泉 | 4,200.00 | 62,671.80 | |
| 8 | 2月28日 | 存现 | 方荣泉 | 50,000.00 | 12,671.80 | |
| 合计： | 0.00 | 58,374.43 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-23 | ||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：东村 | 2019年02月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 2月1日 | 上期结转 | 71,046.23 | |||
| 2 | 2月28日 | 村级组织运转经费-水电费等 | 方荣泉 | 514.07 | 70,532.16 | |
| 3 | 2月28日 | 办公费-村址租金 | 方荣泉 | 1,500.00 | 69,032.16 | |
| 4 | 2月28日 | 民主理财费用 | 方荣泉 | 300.00 | 68,732.16 | |
| 5 | 2月28日 | 公共设施维护-路灯电费 | 方荣泉 | 960.36 | 67,771.80 | |
| 6 | 2月28日 | 计划生育 | 方荣泉 | 900.00 | 66,871.80 | |
| 7 | 2月28日 | 创文创卫 | 方荣泉 | 4,200.00 | 62,671.80 | |
| 8 | 2月28日 | 存现 | 方荣泉 | 50,000.00 | 12,671.80 | |
| 合计： | 0.00 | 58,374.43 | ||||
| 单位负责人： | 监事会： | |||||
| 出纳： | 公开日期： | 2019-08-23 | ||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 东村 2019年2月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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学校 |
创强暂借款 |
方荣泉 |
2014.10—2015.5 |
420000 |
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420000 |
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合计 |
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420000 |
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420000 |
单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：东村 2019年2月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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森旺公司 |
合同保证金 |
2018.8 |
700000 |
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700000 |
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合计 |
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700000 |
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700000 |
单位负责人：方炎松 会计：方再华 出纳：方荣泉 村务公开监督(理财)小组：方锡河 方壮基 方汉德