杜香寮村2019年7月份 资产负债表
发布时间:2019-08-23 14:29:10
资产负债表 | |||||||
会计期间:2019年7月 | |||||||
单位名称:杜香寮村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 677,191.17 | 163,588.13 | 短期借款 | 29 | ||
其中:现金 | 3 | 2,360.69 | 1,910.25 | 应付款项 | 30 | 591,400.00 | 53,341.19 |
银行存款 | 4 | 674,830.48 | 161,677.88 | 应付工资 | 31 | ||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -288,082.92 | ||
应收款项 | 6 | 645,045.45 | 645,045.45 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 591,400.00 | -234,741.73 | ||
流动资产合计 | 8 | 1,322,236.62 | 808,633.58 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 70,583.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 70,583.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 6,032,675.60 | 6,032,675.60 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 651,400.00 | -164,158.73 | ||
固定资产净值 | 20 | 6,032,675.60 | 6,032,675.60 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 所有者权益: | 43 | ||||
固定资产合计 | 23 | 6,032,675.60 | 6,032,675.60 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 6,703,512.22 | 6,703,512.22 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 301,955.69 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 6,703,512.22 | 7,005,467.91 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 7,354,912.22 | 6,841,309.18 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 7,354,912.22 | 6,841,309.18 |
单位负责人:张展平 | 制表人:张灿辉 | 会计:张灿辉 | 监委会:田汉雄 张文升 张俊波 |