湖美村7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-22 09:56:32
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 621.95 | 9,975,984.47 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 拥军优属经费 | 300.00 | 921.95 | 9,975,984.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流补助款 | 921.95 | 801,600.00 | 10,777,584.47 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 921.95 | 10,860.00 | 10,788,444.47 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 70,000.00 | 70,921.95 | 70,000.00 | 10,718,444.47 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 三清三拆开支 | 70,921.95 | 35,514.60 | 10,682,929.87 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流工程款 | 70,921.95 | 1,150,000.00 | 9,532,929.87 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 汇款手续费 | 70,921.95 | 40.00 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 困难补助 | 400.00 | 70,521.95 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 创文开支 | 34,469.00 | 36,052.95 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 其他福利费用开支 | 18,240.00 | 17,812.95 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 七一慰问金 | 11,200.00 | 6,612.95 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 办公费用 | 1,840.00 | 4,772.95 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 其他管理费用 | 3,345.00 | 1,427.95 | 9,532,889.87 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 70,300.00 | 69,494.00 | 812,460.00 | 1,255,554.60 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 2,271,730.00 | 2,270,929.84 | 4,835,382.04 | 2,080,339.11 | ||||
| 单位负责人： | 辜少明 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 |
村（居）务公开监督（理财）小组： 辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少旭、辜少龙 |
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