序号

日 期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

期初余额

赖冠军

6615.58

1 

取现：2单

20000

2 

应付工资：干部1

8700

3 

应付工资：干部1

10800

4 

应付福利费：保洁员工资1

4500

5 

            公共设施维护2

650

6 

            干部社保补贴4

2450

7 

            人居环境整治8

4870

8 

            党群慰问费2

2700

9 

管理费：水电费9

1353.69

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

合计

28700

27323.69

7991.89

序号

日期

摘要

经手人

收入金额

支出金额

余额

期初余额

赖冠军

379693.22

1

取现2单

20000

2

补助收入：30%生态林/管理费1

24021

3

应付福利费：防火经费1

11900

4

            房屋保险1

506

5

          维修机耕路1（农保资金）

4500

6

7

8

9

24021

36906

366808.22

收入项目

本月数

累计数

支出项目

本月数

累计数

一、经营收入

一、经营支出

1、产品物资销售收入

1、经营费用

2、厂房商铺等出租收入

2、

3、劳务收入

3、

4、其他经营收入

二、管理费支出

5、

1、干部工资补贴及奖金

二、发包及上交收入

2、办公费

1、土地果园鱼塘发包收入

3、书报费

2、企业上交收入

4、折旧费

3、银行提现（修路）

5、误工补贴

4、银行提现（交医保、养老）

6、会议费

5、银行提现（报刊费）

7、业务费

6、银行提现（村经费）

三、其他支出

7、银行提现（修路）

1、计生

2、农户交医保

3、扶贫：交医保

四、上级补助收入

4、扶贫：修村道

1、上级拨干部工资

5、扶贫：维修及加固村道

2、调解专项工作经费

6、扶贫：工作经费

五、其他收入

1、农户交医保

2、

合计

合计

来源项目

本月数

累计数

开支项目

本月数

累计数

福利费来源

福利费开支

1、从收益中提取

1、计划生育

2、上级补助

2、烈军属优抚

3、接受捐赠

3、五保户困难户

4、

4、治安

5、

5、征兵民兵

6、环境卫生

7、医疗

8、学校幼儿园

9、敬老院

10、救灾救济

11、文娱体育

12、公共设施

13、

14、

合计

合计

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应收金额

已收金额

未收金额

本月无数据

合计

单位及个人

内容摘要

经手人

发生时间

应付金额

已付金额

未付金额

合计

姓　名

职　务

补贴

奖励

扣发

合计

补贴（工资）来源于上级拨款金额

备　注

蔡秋金

2400

蔡俊强

2100

蔡小勇

2100

蔡四勤

2100

赖冠军

2100

合 计

10800

审核结果：

1、现金帐面余额：7991.89元，实地清点现金：元；长（短）款：   元；

2、库存现金:　  元，超出规定限额：0 元； 

3、库存现金"白条抵库"金额：0元；

4、银行存款帐面余额：366808.22元；

5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元；　

贷方差异：0元；　余额差异：0元；

银行存款余额差异调整后是否相符：是       

6、本月现金收入共：3笔，28700元；本月银行存款收入共:1笔，24021元； 

7、本月现金支出共：27笔，27323.69元；本月银行存款支出共:5笔，36906元； 

8、财务收支审批手续是否完备：是  财务开支是否合理：是                 

审核意见：手续完备，收支合理。

村务监督委员会全体成员签名：蔡小勇 蔡佛佑  蔡明星

日期

内容摘要

经手人

金额

合计

2018.12.30

党群经费

赖冠军

800

800

2019.1至5月

党群经费

7600

8400

2019.6.22

村民去世慰问家属

300

8700

2019.7.19

慰问村民蔡伟金去世

300

9000

2019.7.1

七一慰问老党员12人

2400

11400

合计