2019年7月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-17 09:51:47
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：上村村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 2,158.67 | 12,171,718.71 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 雨污分流补助款 | 2,158.67 | 457,350.00 | 12,629,068.71 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 002 | 精神障碍监护补助 | 2,158.67 | 5,140.00 | 12,634,208.71 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 30,000.00 | 32,158.67 | 30,000.00 | 12,604,208.71 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 创文开支 | 32,158.67 | 74,540.00 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 国土罚没 | 3,180.00 | 28,978.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300.00 | 28,678.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 书报费 | 750.00 | 27,928.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 其他管理费用 | 500.00 | 27,428.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 征兵工作开支 | 310.00 | 27,118.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 计生开支 | 400.00 | 26,718.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 精神障碍监护补助 | 5,140.00 | 21,578.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 创文创卫开支 | 14,700.00 | 6,878.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 学校教育开支 | 6,531.00 | 347.67 | 12,529,668.71 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 30,000.00 | 31,811.00 | 462,490.00 | 104,540.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 770,760.00 | 796,045.92 | 4,045,159.06 | 1,251,453.98 | ||||
| 单位负责人： | 吕楚镇 | 出纳员： | 吕创州 | 会计员： | 吕汉潮 | 村（居）务公开监督（理财）小组：吕锡才 | ||||