资产负债表
发布时间：2019-06-30 10:12:32
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年6月 | |||||||
| 单位名称：中央寨村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 1,254,320.65 | 35,002,302.58 | 短期借款 | 29 | -600,000.00 | 0.00 |
| 其中：现金 | 3 | 163.38 | 602.60 | 应付款项 | 30 | 115,300.00 | 99,700.00 |
| 银行存款 | 4 | 1,254,157.27 | 35,001,699.98 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | -3,320,252.02 | -4,016,863.12 | ||
| 应收款项 | 6 | 554,340.40 | 461,320.40 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | -3,804,952.02 | -3,917,163.12 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 1,808,661.05 | 35,463,622.98 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | ||||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | ||||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 5,137,197.00 | 5,144,197.00 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | -3,804,952.02 | -3,917,163.12 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 5,137,197.00 | 5,144,197.00 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 3,615,350.05 | 3,615,350.05 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 8,752,547.05 | 8,759,547.05 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | -172,655.91 | 33,219,313.09 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 14,538,816.03 | 14,921,020.06 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 14,366,160.12 | 48,140,333.15 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 10,561,208.10 | 44,223,170.03 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 10,561,208.10 | 44,223,170.03 |
| 单位负责人： | 制表人：黄丽霞 | 会计：黄丽霞 | 监委会（监事会）： | ||||