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社前村2019年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-14 16:09:31
现金银行存款明细公布表
2019年6月
单位名称：社前村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 235.93 1,006,380.30
6 30 银收 001 镇财政拨三清三拆经费 235.93 45,150.00 1,051,530.30
6 30 银收 002 利息收入 235.93 511.47 1,052,041.77
6 30 银收 003 利息收入 235.93 1.55 1,052,043.32
6 30 银付 001 提现金 20,000.00 20,235.93 20,000.00 1,032,043.32
6 30 现收 001 向林愈贤借款 12,000.00 32,235.93 1,032,043.32
6 30 现付 001 电话费 211.78 32,024.15 1,032,043.32
6 30 现付 002 电费 1,507.93 30,516.22 1,032,043.32
6 30 现付 003 汇款手续费 18.00 30,498.22 1,032,043.32
6 30 现收 002 水龙安装工料款 4,210.50 34,708.72 1,032,043.32
6 30 现付 004 治安开支 2,500.00 32,208.72 1,032,043.32
6 30 现付 005 生活垃圾清运开支 8,900.00 23,308.72 1,032,043.32
6 30 现付 006 困难补助 1,800.00 21,508.72 1,032,043.32
6 30 现付 007 创文开支 3,460.00 18,048.72 1,032,043.32
6 30 现付 008 其他福利费用 6,400.00 11,648.72 1,032,043.32
6 30 现付 009 水龙安装 4,659.00 6,989.72 1,032,043.32
6 30 现付 010 赔青款 5,600.00 1,389.72 1,032,043.32
6 30 现付 011 误工补贴 800.00 589.72 1,032,043.32
6 30 现付 012 其他支出 388.00 201.72 1,032,043.32
6 30 银付 002 雨污分流设计费 201.72 39,000.00 993,043.32
6 30 银付 003 雨污分流监理费 201.72 45,825.00 947,218.32
6 30 银付 004 雨污分流预算费 201.72 5,400.00 941,818.32
6 30 银付 005 雨污分流工程款 201.72 790,000.00 151,818.32
6 30 本期合计 36,210.50 36,244.71 45,663.02 900,225.00
6 30 本年累计 763,680.50 764,781.58 2,026,848.98 2,050,948.26
单位负责人： 林作欣 出纳员： 林愈贤 会计员： 周前宏 村（居）务公开监督（理财）小组： 卢世展
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