马厝宅村2019年7月现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-09 09:59:44
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2019年7月 | ||||||||||
| 单位名称：马厝宅村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 794.57 | 2,741,977.00 | ||||||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 镇财政拨计生专干工资 | 1,200.00 | 1,994.57 | 2,741,977.00 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 002 | 市财政拨干部生活补贴 | 11,100.00 | 13,094.57 | 2,741,977.00 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 003 | 八一拥军优属经费 | 500.00 | 13,594.57 | 2,741,977.00 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 004 | 筹环卫款 | 1,450.00 | 15,044.57 | 2,741,977.00 | |||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 精神障碍监护补助款 | 15,044.57 | 5,720.00 | 2,747,697.00 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 47,720.00 | 62,764.57 | 47,720.00 | 2,699,977.00 | ||
| 7 | 31 | 银付 | 005 | 学校、教育开支 | 62,764.57 | 16,370.00 | 2,683,607.00 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 002 | 雨污分流工程款 | 62,764.57 | 670,000.00 | 2,013,607.00 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 006 | 雨污分流监理费 | 62,764.57 | 39,150.00 | 1,974,457.00 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 004 | 雨污分流预算费 | 62,764.57 | 6,583.85 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 民兵开支 | 700.00 | 62,064.57 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 公共设施维护 | 3,147.85 | 58,916.72 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 创文开支 | 23,450.00 | 35,466.72 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 其他福利费用 | 600.00 | 34,866.72 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 干部工资 | 22,700.00 | 12,166.72 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 其他管理费用 | 400.00 | 11,766.72 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 办公费 | 2,942.53 | 8,824.19 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 008 | 精神障碍监护补助款 | 5,720.00 | 3,104.19 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 009 | 七一慰问困难党员 | 1,000.00 | 2,104.19 | 1,967,873.15 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 61,970.00 | 60,660.38 | 5,720.00 | 779,823.85 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 877,070.00 | 877,928.95 | 1,869,672.57 | 2,204,618.56 | ||||
| 单位负责人：林少洪 出纳员：林汉文 会计员：张瑞俊 村（居）务公开监督（理财）小组：林锡建、陈木贤、杨建文 | ||||||||||