大坝村2019年5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-08-08 10:35:18
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现金银行存款明细公布表 |
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| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：大坝村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 943.11 | 1,130,166.19 | ||||||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 90,000.00 | 90,943.11 | 90,000.00 | 1,040,166.19 | ||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 党组织服务群众专项经费 | 90,943.11 | 30,000.00 | 1,070,166.19 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 90,943.11 | 50,000.00 | 1,120,166.19 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 镇财政拨三清三拆补助 | 90,943.11 | 100,000.00 | 1,220,166.19 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 汇款手续费 | 90,943.11 | 16.00 | 1,220,150.19 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 水费 | 154.00 | 90,789.11 | 1,220,150.19 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 其他管理费用 | 780.00 | 90,009.11 | 1,220,150.19 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 学校、教育开支 | 2,000.00 | 88,009.11 | 1,220,150.19 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 雨污分流工程建设首付款 | 88,009.11 | 790,000.00 | 430,150.19 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 三清三拆开支 | 76,330.00 | 11,679.11 | 430,150.19 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 治安开支 | 9,304.00 | 2,375.11 | 430,150.19 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 民兵开支 | 1,000.00 | 1,375.11 | 430,150.19 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 90,000.00 | 89,568.00 | 180,000.00 | 880,016.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 1,311,440.00 | 1,310,325.00 | 1,950,882.25 | 1,685,040.00 | ||||
| 单位负责人：林少俊 | 出纳员： | 陈自成 | 会计员： | 李惠展 | 村（居）务公开监督（理财）小组：陈坚合、林锡荣、张汉辉、张少民、林清奇 | |||||