2019年5月银行存款收支明细公布表
发布时间:2019-08-06 16:40:35
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 大寮村 | 2019年5月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2019-05-01 | 期初余额 | 277,521.42 | ||||||
2019-05-31 | 人居环境整治专项经费(第二次) | 方洁丰 | 13,000.00 | 0.00 | 290,521.42 | |||
2019-05-31 | 人居环境整治专项资金 | 方洁丰 | 13,000.00 | 0.00 | 303,521.42 | |||
2019-05-31 | 安置楼定金 | 方洁丰 | 5,190,000.00 | 0.00 | 5,493,521.42 | |||
2019-05-31 | 现金存入银行(信用社) | 方洁丰 | 323,500.00 | 0.00 | 5,817,021.42 | |||
2019-05-31 | 办公费 | 方洁丰 | 0.00 | 44.00 | 5,816,977.42 | |||
2019-05-31 | 公共设施维护 | 方洁丰 | 0.00 | 20,800.00 | 5,796,177.42 | |||
2019-05-31 | 创文创卫 | 方洁丰 | 0.00 | 18,500.00 | 5,777,677.42 | |||
2019-05-31 | 雨污分流及生活污水处理工程 | 方洁丰 | 0.00 | 200,000.00 | 5,577,677.42 | |||
2019-05-31 | 大寮村党建文化公园款 | 方洁丰 | 0.00 | 200,000.00 | 5,377,677.42 | |||
2019-05-31 | 安置楼工程款支付 | 方洁丰 | 0.00 | 1,000,000.00 | 4,377,677.42 | |||
2019-05-31 | 提取现金 | 方洁丰 | 0.00 | 30,000.00 | 4,347,677.42 | |||
2019-05-31 | 大寮村安全主题文化公园 | 方洁丰 | 0.00 | 350,000.00 | 3,997,677.42 | |||
合计 | 5,539,500.00 | 1,819,344.00 | ||||||
村委会负责人: | 黄洪标 | 会计: | 方洪周 | 出纳: | 方洁丰 | 村(居)务监督委员会: | ||
方自春 方建周 方惠河 | ||||||||