收入支出情况公布表
报表单位: 城内居委 2019 年7月31日 单位:元
收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
一、经营收入 |
|
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一、经营支出 |
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1、产品物资销售收入 |
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1、经营费用 |
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2、厂房商铺等出租收入 |
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2、农业支出 |
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3、劳务收入 |
|
|
3、 |
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|
4、其他经营收入 |
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二、管理费支出 |
|
16335.76 |
5、 |
|
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1、干部工资 |
|
10620 |
二、发包及上交收入 |
|
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2、办公费 |
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2083 |
1、土地果园鱼塘发包收入 |
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|
3、其他人员补贴 |
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1500 |
2、企业上交收入 |
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4、修缮 |
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1795 |
3、 |
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5、误工补贴 |
|
|
4、 |
|
|
6、会议费 |
|
|
5、 |
|
|
7、水电费 |
|
202.35 |
三、投资收益 |
|
|
8、书报 |
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|
1、分得股利或利润 |
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|
9、邮电费 |
|
135.41 |
2、 |
|
|
2、其他 |
|
|
3、 |
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|
3、机动车 |
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四、上级补助收入 |
|
28000 |
4、书报 |
|
|
1、省拨补贴等 |
|
|
三、其他支出 |
|
10 |
2、其他补助款 |
|
28000 |
1、其他 |
|
10 |
五、其他收入 |
|
152.25 |
|
|
|
1、利息等 |
|
152.25 |
|
|
|
2、其他 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
28152.25 |
合计 |
|
16345.76 |
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
现金收支明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年 7月31日 单位:元
序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
||
|
|
期初余额 |
方志忠 |
|
|
470.65 |
||
1 |
|
计生 |
方志忠 |
|
|
|
||
2 |
|
管理费用——干部工资 |
方志忠 |
|
|
|
||
3 |
|
付还精神障碍补助 |
方志忠 |
|
|
|
||
4 |
|
慰问 |
方志忠 |
|
|
|
||
5 |
|
取款 |
方志忠 |
4000 |
|
|
||
6 |
|
管理费用——办公 |
方志忠 |
|
|
|
||
7 |
|
管理费用——邮电 |
方志忠 |
|
|
|
||
8 |
|
管理费用——修缮 |
方志忠 |
|
|
|
||
9 |
|
管理费用——水电费 |
方志忠 |
|
|
|
||
11 |
|
应付福利费——精神病护理 |
方志忠 |
|
|
|
||
12 |
|
治安 |
方志忠 |
|
|
|
||
13 |
|
应付福利费——环境卫生 |
方志忠 |
|
|
|
||
14 |
|
应付福利费——其他 |
方志忠 |
|
|
|
||
15 |
|
应付福利费——公共设施维护 |
方志忠 |
|
|
|
||
16 |
|
其他固定人员工资补贴 |
方志忠 |
|
|
|
||
17 |
|
慰问 |
方志忠 |
|
|
|
||
18 |
|
应付福利费—医保 |
方志忠 |
|
|
|
||
27 |
|
{应付款}工作经费支付 |
方志忠 |
|
2266.61 |
|
||
28 |
|
存款 |
方志忠 |
|
|
|
||
|
|
会议 |
方志忠 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
4000 |
2266.61 |
2204.3 |
|
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
银行存款收支明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年7月31日
1 日 单位:元
序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
期初余额 |
李楚武 |
|
|
88194.13 |
1 |
|
收入办公经费 |
方志忠 |
|
|
|
2 |
|
付专项应付款 |
方志忠 |
|
|
|
3 |
|
精神病救治住院押金 |
方志忠 |
|
4000 |
|
4 |
|
利息 |
方志忠 |
|
|
|
5 |
|
上交医保款 |
方志忠 |
|
|
|
6 |
|
取款 |
方志忠 |
|
|
|
7 |
|
公户收费 |
方志忠 |
|
|
|
8 |
|
镇拨办公经费 |
方志忠 |
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
4000 |
138263.2 |
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
福利费来源表
报表单位: 城内居委 2019年7月31日 单位:元
来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
福利费来源 |
|
15460 |
福利费开支 |
|
15460 |
1、从收益中提取 |
|
15460 |
1、计划生育 |
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|
2、上级补助 |
|
|
2、救灾救济 |
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|
3、接受捐赠 |
|
|
3、五保户困难户 |
|
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
500 |
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
|
|
|
|
6、环境卫生 |
|
600 |
|
|
|
7、慰问金 |
|
9400 |
|
|
|
8、社保医保 |
|
|
|
|
|
9、精神病患者救治 |
|
|
|
|
|
10、创文创卫费用 |
|
4960 |
|
|
|
11、文娱体育 |
|
|
|
|
|
12、公共设施 |
|
|
|
|
|
13、慰问 |
|
|
|
|
|
创文 |
|
|
合计 |
|
15460 |
合计 |
|
15460 |
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
债权(应收款项)明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年7月31日 单位:元
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
本表无数据 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
债务(应付款项)明细公布表
报表单位: 城内居委 2019年7月31日 单位:元
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
其他应付 |
运转经费 |
方志忠 |
2019.3 |
92645 |
|
92645 |
其他应付 |
运转经费 |
方志忠 |
2019.4 |
92645 |
1103.78 |
91541.22 |
其他应付 |
运转经费 |
方志忠 |
2019.5 |
91541.22 |
2664.58 |
88876.64 |
|
|
|
2015.6 |
138876.64 |
8165.05 |
130711.55 |
|
|
|
2016.7 |
130711.55 |
2266.61 |
128444.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
128444.94 |
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
村“两委”干部及聘用人员补贴(工资)公布表
报表单位: 城内居委 2019年7月31日 单位:元
姓 名 |
职 务 |
工资 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴(工资)来源于上级拨款金额 |
备 注 |
方少彬 |
书记 |
540 |
|
|
3140 |
2600 |
|
林舜芳 |
主任 |
500 |
|
|
3100 |
2600 |
|
张玉元 |
居委委员 |
500 |
|
|
1902.15 |
1402.15 |
|
方志忠 |
副主任、 支委 |
500 |
|
|
2800 |
2300 |
|
方成城 |
居委委员 |
500 |
|
|
2800 |
2300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
2540 |
|
|
13742.15 |
11202.15 |
|
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华
村务公开监督(理财)小组理财结果公布表
报表单位: 城内居委 2019年7月31日
审核结果: 1、现金帐面余2204.04元,实地清点现金:2204.04元;长(短)款:0 元; 2、库存现金2204.04元,超出规定限额:0元; 3、库存现金"白条抵库"金额:0 元; 4、银行存款帐面余额:139263.2元; 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况:借方差异:0 元; 贷方差异:0 元; 余额差异:0 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是 6、本月现金收入共1笔,4000元;本月银行存款收入共:0笔,0元; 7、本月现金支出共5笔,2266.61元;本月银行存款支出共1笔,4000元; 8、财务收支审批手续是否完备: 是 财务开支是否合理: 是 |
村民民主理财小组全体成员签名:
|
单位负责人:方少彬 会计:方成城 出纳: 方志忠 村务公开监督(理财)小组: 方兆宜 方展群 方炳华