现金银行存款明细公布表2018年9月份
发布时间：2018-10-15 16:26:06
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2018年9月 | ||||||||||
| 单位名称：新星村 | 单位：元 | |||||||||
| 2018年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 9 | 1 | 上期结转 | 98,556.75 | 125,106.33 | ||||||
| 9 | 30 | 银收 | 001 | 利息收入 | 98,556.75 | 13.77 | 125,120.10 | |||
| 9 | 30 | 银收 | 002 | 收到镇拨第三次全国农业普查两员补贴经费 | 98,556.75 | 1,400.00 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 001 | 教师节慰问金 | 3,500.00 | 95,056.75 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 002 | 修水库水渠费用 | 6,910.00 | 88,146.75 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 003 | 误工补贴 | 500.00 | 87,646.75 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 004 | 电费 | 1,930.00 | 85,716.75 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 005 | 办公用品 | 4,466.00 | 81,250.75 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 006 | 业务费 | 255.00 | 80,995.75 | 126,520.10 | |||
| 9 | 30 | 银付 | 001 | 取现 | 125,000.00 | 205,995.75 | 125,000.00 | 1,520.10 | ||
| 9 | 30 | 现付 | 007 | 创文环境卫生支出 | 23,002.00 | 182,993.75 | 1,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 008 | 修路灯、宣传牌、红黑榜等费用 | 7,368.00 | 175,625.75 | 1,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 009 | 付干部2017年4月至9月份工资 | 21,600.00 | 154,025.75 | 1,520.10 | |||
| 9 | 30 | 现付 | 010 | 付还干部黄知古2014年3月至2017年4月结欠工资 | 22,800.00 | 131,225.75 | 1,520.10 | |||
| 9 | 30 | 本期合计 | 125,000.00 | 92,331.00 | 1,413.77 | 125,000.00 | ||||
| 9 | 30 | 本年累计 | 253,000.00 | 274,920.00 | 233,440.96 | 232,000.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||||