现金银行存款明细公布表2018年7月份
发布时间：2018-08-15 16:24:03
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2018年7月 | ||||||||||
| 单位名称：新星村 | 单位：元 | |||||||||
| 2018年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 7 | 1 | 上期结转 | 141,825.75 | 97.61 | ||||||
| 7 | 31 | 银收 | 001 | 收到镇政府下拨五水清漂五边清污工作经费 | 141,825.75 | 60,000.00 | 60,097.61 | |||
| 7 | 31 | 现收 | 001 | 收到村民赞助清理垃圾赞助款 | 12,000.00 | 153,825.75 | 60,097.61 | |||
| 7 | 31 | 银付 | 001 | 取现 | 60,000.00 | 213,825.75 | 60,000.00 | 97.61 | ||
| 7 | 31 | 现付 | 001 | 农田基本建设 | 3,100.00 | 210,725.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 002 | 计生孕检费用 | 350.00 | 210,375.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 003 | 办公费 | 780.00 | 209,595.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 004 | 修路灯等支出 | 3,594.00 | 206,001.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 005 | 业务费 | 1,100.00 | 204,901.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 006 | 2017年7月至2018年7月电费 | 8,859.00 | 196,042.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 现付 | 007 | 环境卫生垃圾两清费用 | 39,349.00 | 156,693.75 | 97.61 | |||
| 7 | 31 | 本期合计 | 72,000.00 | 57,132.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 7 | 31 | 本年累计 | 119,000.00 | 115,452.00 | 107,018.47 | 107,000.00 | ||||
| 单位负责人： | 出纳员： | 会计员： | 村（居）务公开监督（理财）小组： | |||||||