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湖美村6月现金银行存款明细公布表

发布时间：2019-07-24 10:15:47

现金银行存款明细公布表
2019年6月

单位名称：湖美村									单位：元
2019年		编号		摘要	库存现金			银行存款
月	日	编号		摘要	收	支	余额	收	支	余额

6	1			上期结转			908.95			10,011,920.13
6	30	银收	001	镇财政拨三清三拆经费			908.95	123,375.00		10,135,295.13
6	30	银收	002	利息收入			908.95	4,036.87		10,139,332.00
6	30	银收	003	利息收入			908.95	1,993.17		10,141,325.17
6	30	银收	004	利息收入			908.95	1,667.30		10,142,992.47
6	30	银付	001	提现金	115,000.00		115,908.95		115,000.00	10,027,992.47
6	30	银付	002	卫生费			115,908.95		52,000.00	9,975,992.47
6	30	银付	003	汇款手续费			115,908.95		8.00	9,975,984.47
6	30	现付	001	公共设施维护费用		5,608.00	110,300.95			9,975,984.47
6	30	现付	002	献血补助		8,000.00	102,300.95			9,975,984.47
6	30	现付	003	计生开支		1,400.00	100,900.95			9,975,984.47
6	30	现付	004	520献爱心		100.00	100,800.95			9,975,984.47
6	30	现付	005	创文开支		37,572.00	63,228.95			9,975,984.47
6	30	现付	006	办公用品		1,722.00	61,506.95			9,975,984.47
6	30	现付	007	民主测评开支		16,800.00	44,706.95			9,975,984.47
6	30	现付	008	其他管理费用		5,621.00	39,085.95			9,975,984.47
6	30	现付	009	电脑两台		5,464.00	33,621.95			9,975,984.47
6	30	现付	010	付还辜利波利息		33,000.00	621.95			9,975,984.47
6	30			本期合计	115,000.00	115,287.00		131,072.34	167,008.00
6	30			本年累计	2,201,430.00	2,201,435.84		4,022,922.04	824,784.51

单位负责人：			辜少明	出纳员：	辜和群	会计员：	辜文东	村（居）务公开监督（理财）小组：辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少旭、辜少龙
								村（居）务公开监督（理财）小组：辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少旭、辜少龙