山顶村2019年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-07-22 11:50:23
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年6月 | ||||||||||
单位名称:山顶村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
6 | 1 | 上期结转 | 479.60 | 425,482.79 | ||||||
6 | 30 | 银收 | 001 | 三清三拆经费 | 479.60 | 14,355.00 | 439,837.79 | |||
6 | 30 | 银收 | 002 | 利息收入 | 479.60 | 333.03 | 440,170.82 | |||
6 | 30 | 本期合计 | 14,688.03 | |||||||
6 | 30 | 本年累计 | 105,000.00 | 105,689.20 | 366,407.05 | 65,422.92 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 任子芬 | 会计员: | 庄木城 | 村(居)务公开监督(理财)小组: | |||||