山顶村2019年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2019-07-22 11:41:39
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
2019年5月 | ||||||||||
单位名称:山顶村 | 单位:元 | |||||||||
2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
5 | 1 | 上期结转 | 342.96 | 270,482.79 | ||||||
5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 342.96 | 50,000.00 | 320,482.79 | |||
5 | 31 | 银收 | 002 | 党组织服务群众专项经费 | 342.96 | 30,000.00 | 350,482.79 | |||
5 | 31 | 银收 | 003 | 三清三拆经费 | 342.96 | 100,000.00 | 450,482.79 | |||
5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 25,000.00 | 25,342.96 | 25,000.00 | 425,482.79 | ||
5 | 31 | 现付 | 001 | 垃圾清运费 | 3,500.00 | 21,842.96 | 425,482.79 | |||
5 | 31 | 现付 | 002 | 学校开支 | 2,000.00 | 19,842.96 | 425,482.79 | |||
5 | 31 | 现付 | 003 | 三清三拆开支 | 16,420.00 | 3,422.96 | 425,482.79 | |||
5 | 31 | 现付 | 004 | 电费 | 543.36 | 2,879.60 | 425,482.79 | |||
5 | 31 | 现付 | 005 | 会议费 | 2,400.00 | 479.60 | 425,482.79 | |||
5 | 31 | 本期合计 | 25,000.00 | 24,863.36 | 180,000.00 | 25,000.00 | ||||
5 | 31 | 本年累计 | 105,000.00 | 105,689.20 | 351,719.02 | 65,422.92 | ||||
单位负责人: | 出纳员: | 任子芬 | 会计员: | 庄木城 | 村(居)务公开监督(理财)小组: |