现金收支明细公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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期初余额 |
赖凤美 |
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6772.81 |
|
1 |
|
应付工资：干部1 |
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7451.43 |
|
|
|
2 |
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应付工资：干部1 |
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7451.43 |
|
|
3 |
|
取现：2单 |
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9000 |
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|
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4 |
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应付福利费：计生3 |
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1650 |
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5 |
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慰问费1 |
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100 |
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6 |
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慰问费1（党群经费） |
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6000 |
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7 |
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保洁员1 |
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2000 |
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8 |
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创文费用9 |
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4259 |
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9 |
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管理费：会议费3 |
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1452 |
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10 |
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业务费1 |
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100 |
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11 |
|
电费1 |
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90.55 |
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12 |
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|
13 |
|
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14 |
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15 |
|
|
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16 |
|
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|
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|
17 |
|
|
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18 |
|
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19 |
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20 |
|
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|
21 |
|
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|
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|
22 |
|
|
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|
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23 |
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24 |
|
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25 |
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|
合计 |
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|
16451.43 |
23102.98 |
121.26 |
村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强 单位负责人：吴振辉 会计：相海强 出纳：赖凤美
银行存款收支明细公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
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期初余额 |
相海强 |
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|
234546.25 |
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1 |
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补助收入：人居环境整治1 |
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28700 |
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2 |
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其他收入：存款利息1 |
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146.91 |
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3 |
|
取现：2单 |
|
|
9000 |
|
|
4 |
|
应付工资：聘用干部1 |
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|
2100 |
|
|
5 |
|
应付福利费：保洁员1 |
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|
2000 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
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8 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
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|
10 |
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|
|
|
|
|
11 |
|
|
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|
|
12 |
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|
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|
合计 |
|
|
28846.91 |
13100 |
250293.16 |
村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强 单位负责人：吴振辉 会计：相海强 出纳：赖凤美
收入支出情况公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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一、经营收入 |
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一、经营支出 |
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1、产品物资销售收入 |
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1、经营费用 |
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2、厂房商铺等出租收入 |
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2、 |
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3、劳务收入 |
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3、 |
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4、其他经营收入 |
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二、管理费支出 |
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5、参股分红 |
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1、干部工资补贴及奖金 |
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二、发包及上交收入 |
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2、办公费 |
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1、土地果园鱼塘发包收入 |
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3、会议费 |
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2、企业上交收入 |
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4、业务费 |
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3、租金 |
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5、误工补贴 |
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4、 |
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6、会议费 |
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5、 |
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7、业务费 |
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三、投资收益 |
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三、其他支出 |
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1、分得股利或利润 |
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1、计生 |
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2、种粮直补种子款 |
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2、征兵 |
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3、 |
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3、慰问 |
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四、上级补助收入 |
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4、公共设施 |
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1、上级拨干部工资 |
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5、其它 |
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2、 |
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6、扶贫工作经费 |
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五、其他收入 |
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7、 |
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1、银行提现 |
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8、 |
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|
2、 |
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合计 |
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|
合计 |
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单位负责人：吴振辉 会计：相海强 村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
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7、医疗 |
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8、学校幼儿园 |
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9、敬老院 |
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10、救灾救济 |
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11、文娱体育 |
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12、公共设施 |
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13、慰问 |
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14、防疫 |
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合计 |
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|
合计 |
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村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强 单位负责人：吴振辉 会计：相海强
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强 单位负责人：吴振辉 会计：相海强
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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|
合计 |
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村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强 单位负责人：吴振辉 会计：相海强
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：东门村 2019年06月30日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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吴桂松 |
书记 |
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|
1646 |
|
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吴振辉 |
主任 |
|
|
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1605.43 |
|
|
戴建优 |
支委 |
|
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2100 |
|
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赖凤美 |
村委 |
|
|
|
|
2100 |
|
|
相海强 |
聘用 |
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2100 |
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|
合 计 |
|
|
|
|
|
7451.43 |
2100 |
村务公开监督(理财)小组：吴四仕 吴锦妹 相海强 单位负责人：吴振辉 会计：相海强
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：东门村 制表时间： 2019年06月30日
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审核结果：
2、库存现金: 元，超出规定限额： 元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 元； 4、银行存款帐面余额：250293.16元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 元； 贷方差异： 元； 余额差异： 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 6、本月现金收入共：3笔，16451.43元；本月银行存款收入共:2笔，28846.91元； 7、本月现金支出共：9笔，23102.98元；本月银行存款支出共：4笔，13100元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：手续完备，收支合理。 |
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村务监督委员会全体成员签名：吴四仕 吴锦妹 相海强 |
单位负责人：吴振辉 财务负责人：吴振辉 制表人：相海强
党组织服务群众专项经费使用情况 单位：元
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日期 |
内容摘要 |
经手人 |
金额 |
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合计 |
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2019.2.1 |
春节慰问 |
相海强 |
2800 |
|
|
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2019.2.1 |
春节慰问困难党员群众34人 |
|
7100 |
|
|
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2019.2.18 |
春节文体活动 |
|
3500 |
|
13400 |
|
2019.3.18 |
慰问村民赖燕香生病住院2次 |
|
600 |
|
|
|
2019.3.18 |
慰问村民吴秋兰生病住院 |
|
300 |
|
14300 |
|
2019.4.20 |
慰问村民杨巧凤生病住院 |
|
300 |
|
14600 |
|
2019.6.30 |
七一慰问老党员/贫困党员20人 |
|
6000 |
|
20600 |
|
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合计 |
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