现金收支明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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期初余额 |
赖冠军 |
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1762.82 |
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1 |
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取现：2单 |
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20000 |
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2 |
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应付工资：干部1 |
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8700 |
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3 |
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应付工资：干部1 |
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10800 |
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4 |
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应付福利费：保洁员工资1 |
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4500 |
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5 |
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环境卫生1 |
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1800 |
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6 |
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人居环境整治6 |
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3482 |
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7 |
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慰问费（党群经费）1 |
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300 |
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8 |
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机耕路维修2 |
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1580 |
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9 |
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管理费：办公费2 |
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484 |
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10 |
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电费2 |
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901.24 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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合计 |
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28700 |
23847.24 |
6615.58 |
8952.54
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
银行存款收支明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
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期初余额 |
赖冠军 |
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243951.01 |
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1 |
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取现2单 |
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20000 |
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|
2 |
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投资收益：股利利润2 |
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12000 |
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3 |
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长期股权投资：参股驾校（收回投资） |
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100000 |
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4 |
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发包收入：租金1 |
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14400 |
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5 |
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补助收入：人居环境整治1 |
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51300 |
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6 |
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其他收入：存款利息1 |
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194.21 |
|
|
|
7 |
|
管理费：办公费2 |
|
|
4452 |
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8 |
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应付福利费：人居环境整治3 |
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|
17700 |
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9 |
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|
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177894.21 |
42152 |
379693.22 |
村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
收入支出情况公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
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一、经营收入 |
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一、经营支出 |
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1、产品物资销售收入 |
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1、经营费用 |
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2、厂房商铺等出租收入 |
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2、 |
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3、劳务收入 |
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3、 |
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4、其他经营收入 |
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二、管理费支出 |
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5、 |
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1、干部工资补贴及奖金 |
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二、发包及上交收入 |
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2、办公费 |
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1、土地果园鱼塘发包收入 |
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3、书报费 |
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2、企业上交收入 |
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4、折旧费 |
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3、银行提现（修路） |
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5、误工补贴 |
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4、银行提现（交医保、养老） |
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6、会议费 |
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5、银行提现（报刊费） |
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7、业务费 |
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6、银行提现（村经费） |
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三、其他支出 |
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7、银行提现（修路） |
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1、计生 |
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2、农户交医保 |
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3、扶贫：交医保 |
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四、上级补助收入 |
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4、扶贫：修村道 |
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1、上级拨干部工资 |
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5、扶贫：维修及加固村道 |
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2、调解专项工作经费 |
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6、扶贫：工作经费 |
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五、其他收入 |
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1、农户交医保 |
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2、 |
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合计 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
福利费来源及开支情况公布表
同表1
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
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福利费开支 |
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1、从收益中提取 |
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1、计划生育 |
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2、上级补助 |
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2、烈军属优抚 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
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5、 |
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5、征兵民兵 |
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6、环境卫生 |
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7、医疗 |
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8、学校幼儿园 |
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9、敬老院 |
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10、救灾救济 |
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11、文娱体育 |
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12、公共设施 |
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13、 |
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14、 |
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合计 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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本月无数据 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
村两委干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴 |
奖励 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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蔡秋金 |
|
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|
2400 |
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|
蔡俊强 |
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2100 |
|
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|
蔡小勇 |
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|
2100 |
|
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蔡四勤 |
|
|
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|
2100 |
|
|
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赖冠军 |
|
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2100 |
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合 计 |
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10800 |
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村务公开监督(理财)小组： 蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 单位负责人：蔡秋金 出纳：赖冠军
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：埔尾村 2019年06月30日
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审核结果：
2、库存现金: 元，超出规定限额：0 元； 3、库存现金"白条抵库"金额：0元； 4、银行存款帐面余额：379693.22元； 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0元； 贷方差异：0元； 余额差异：0元； 银行存款余额差异调整后是否相符：是 6、本月现金收入共：3笔，28700元；本月银行存款收入共:5笔，177894.21元； 7、本月现金支出共：20笔，23847.24元；本月银行存款支出共:7笔，42152元； 8、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是 |
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审核意见：手续完备，收支合理。 |
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村务监督委员会全体成员签名：蔡小勇 蔡佛佑 蔡明星 |
单位负责人：蔡秋金 财务负责人：蔡秋金 制表人：赖冠军
党组织服务群众专项经费使用情况 单位：元
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日期 |
内容摘要 |
经手人 |
金额 |
|
合计 |
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2018.12.30 |
党群经费 |
|
800 |
|
800 |
|
2019.1至5月 |
党群经费 |
|
7600 |
|
8400 |
|
2019.6.22 |
村民去世慰问家属 |
|
300 |
|
8700 |
|
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合计 |
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