2019年6月财务公开
发布时间：2019-07-08 09:57:45
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现金收支明细公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-06-01 | 期初余额 | 383.90 | ||||||
| 2019-06-30 | 退回2016年至2018年补贴 | 林育芳 | 21,400.00 | 0.00 | 21,783.90 | |||
| 2019-06-30 | 提取现金 | 林育芳 | 40,000.00 | 0.00 | 61,783.90 | |||
| 2019-06-30 | 水电费 | 林育芳 | 0.00 | 503.90 | 61,280.00 | |||
| 2019-06-30 | 现金存入银行 | 林育芳 | 0.00 | 21,400.00 | 39,880.00 | |||
| 2019-06-30 | 误工补贴 | 林育芳 | 0.00 | 23,760.00 | 16,120.00 | |||
| 2019-06-30 | 管理费用- 其他 | 林育芳 | 0.00 | 128.00 | 15,992.00 | |||
| 2019-06-30 | 焚烧炉管理费 | 林育芳 | 0.00 | 3,771.00 | 12,221.00 | |||
| 2019-06-30 | 焚烧场费用 | 林育芳 | 0.00 | 5,430.00 | 6,791.00 | |||
| 2019-06-30 | 计划生育 | 林育芳 | 0.00 | 150.00 | 6,641.00 | |||
| 2019-06-30 | 公共设施维护 | 林育芳 | 0.00 | 1,343.70 | 5,297.30 | |||
| 2019-06-30 | 七一慰问困难党员 | 林育芳 | 0.00 | 600.00 | 4,697.30 | |||
| 合计 | 61,400.00 | 57,086.60 | ||||||
| 村委会负责人： | 李映周 | 会计: | 李奕恭 | 出纳: | 林育芳 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | |
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银行存款收支明细公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||||
| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
| 2019-06-01 | 期初余额 | 191,160.03 | ||||||
| 2019-06-30 | 收到普宁市农村生活污水处理设施建设专项资金 | 林育芳 | 528,300.00 | 0.00 | 719,460.03 | |||
| 2019-06-30 | 收到2019年上半年村社区基层组织办公经费 | 林育芳 | 50,000.00 | 0.00 | 769,460.03 | |||
| 2019-06-30 | 收到2019年上半年村党组织服务群众专项经费 | 林育芳 | 30,000.00 | 0.00 | 799,460.03 | |||
| 2019-06-30 | 利息收入 | 林育芳 | 125.69 | 0.00 | 799,585.72 | |||
| 2019-06-30 | 利息收入 | 林育芳 | 9.74 | 0.00 | 799,595.46 | |||
| 2019-06-30 | 现金存入银行 | 林育芳 | 21,400.00 | 0.00 | 820,995.46 | |||
| 2019-06-30 | 办公费 | 林育芳 | 0.00 | 10.00 | 820,985.46 | |||
| 2019-06-30 | 雨污分流咨询服务费 | 林育芳 | 0.00 | 7,000.00 | 813,985.46 | |||
| 2019-06-30 | 提取现金 | 林育芳 | 0.00 | 40,000.00 | 773,985.46 | |||
| 2019-06-30 | 创文牌、宣传牌、办公用品等 | 林育芳 | 0.00 | 24,336.00 | 749,649.46 | |||
| 2019-06-30 | 三清三拆服务工程款 | 林育芳 | 0.00 | 46,000.00 | 703,649.46 | |||
| 2019-06-30 | 雨污分流工程策划设计费 | 林育芳 | 0.00 | 32,000.00 | 671,649.46 | |||
| 2019-06-30 | 雨污分流工程款 | 林育芳 | 0.00 | 489,300.00 | 182,349.46 | |||
| 合计 | 629,835.43 | 638,646.00 | ||||||
| 村委会负责人： | 李映周 | 会计: | 李奕恭 | 出纳: | 林育芳 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | |
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收入支出情况公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 一、经营收入 | 0.00 | 0.00 | 一、经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、销售收入 | 0.00 | 0.00 | 1、销售成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、出租收入 | 0.00 | 0.00 | 2、出租成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、劳务收入 | 0.00 | 0.00 | 3、提供劳务成本 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、其他 | 0.00 | 0.00 | 4、其他 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、发包及上交收入 | 0.00 | 70,989.00 | 二、管理费用 | 48,737.90 | 185,380.13 | |
| 1、土地承包收入 | 0.00 | 70,989.00 | 1、干部报酬 | 0.00 | 14,600.00 | |
| 2、鱼塘承包收入 | 0.00 | 0.00 | 2、其他管理及固定人员人员报酬 | 0.00 | 86,680.00 | |
| 3、果园承包收入 | 0.00 | 0.00 | 3、临时工报酬 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、林场承包收入 | 0.00 | 0.00 | 4、办公费 | 24,346.00 | 49,632.00 | |
| 5、山林承包收入 | 0.00 | 0.00 | 5、水电费 | 503.90 | 2,360.13 | |
| 6、其他承包收入 | 0.00 | 0.00 | 6、书报费 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、企业上交收入 | 0.00 | 0.00 | 7、折旧费 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、补助收入 | 50,000.00 | 300,600.00 | 8、修缮费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、中央及省级财政补助 | 0.00 | 25,000.00 | 9、民主理财费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、市级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 10、误工补贴 | 23,760.00 | 26,960.00 | |
| 3、县级财政补助 | 50,000.00 | 265,600.00 | 11、差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、镇级财政补助 | 0.00 | 0.00 | 12、会议费 | 0.00 | 3,150.00 | |
| 5、其他部门补助 | 0.00 | 10,000.00 | 13、培训费 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 21,535.43 | 52,078.41 | 14、业务招待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、利息收入 | 135.43 | 678.41 | 15、邮电通讯费 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、固定资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 16、机动车辆费 | 0.00 | 320.00 | |
| 3、库存物资盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 17、无形资产摊销 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、农业资产盘盈收入 | 0.00 | 0.00 | 18、其他费用 | 128.00 | 1,678.00 | |
| 5、违约金收入 | 0.00 | 0.00 | 三、其他支出 | 9,201.00 | 72,473.00 | |
| 6、其他 | 21,400.00 | 51,400.00 | 1、利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 五、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 2、固定资产盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 1、股利利润 | 0.00 | 0.00 | 3、库存物资盘亏和损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 2、债券利息 | 0.00 | 0.00 | 4、农业资产死亡毁损支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 5、防汛抢险支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 4、投资损失 | 0.00 | 0.00 | 6、违约金支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 7、无法收回的应收项 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8、其他 | 9,201.00 | 72,473.00 | ||||
| 合计 | 71,535.43 | 423,667.41 | 合计 | 57,938.90 | 257,853.13 | |
| 单位负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会: | 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | ||
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福利费来源及开支情况公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||
| 福利费来源及开支 | ||||||
| 来源项目 | 本月数 | 累计数 | 开支项目 | 本月数 | 累计数 | |
| 福利费收入 | 0.00 | 0.00 | 福利费支出 | 47,493.70 | 257,625.80 | |
| 1、福利费结存 | 0.00 | 0.00 | 1、计划生育 | 150.00 | 750.00 | |
| 2、收益中提取 | 0.00 | 0.00 | 2、烈军属、优抚 | 0.00 | 0.00 | |
| 3、上级公益补助 | 0.00 | 0.00 | 3、五保户困难户 | 0.00 | 3,220.00 | |
| 4、公益金弥补不足 | 0.00 | 0.00 | 4、困难户补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 5、土地基金用于集体福利 | 0.00 | 0.00 | 5、治安 | 0.00 | 15,406.99 | |
| 6、其他来源 | 0.00 | 0.00 | 6、征兵民兵 | 0.00 | 665.00 | |
| 7、环境卫生 | 0.00 | 22,418.00 | ||||
| 8、合作医疗及医药 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9、教育及学校幼儿园补助 | 0.00 | 13,222.00 | ||||
| 10、老人和敬老院补助 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11、救灾救济 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12、文娱体育 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13、公共设施维护 | 1,343.70 | 132,401.81 | ||||
| 14、医保社保 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15、补贴农户 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16、丧葬费补助 | 0.00 | 1,200.00 | ||||
| 17、创文创卫费用 | 46,000.00 | 60,435.00 | ||||
| 18、森林防火 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19、慰问金 | 0.00 | 6,600.00 | ||||
| 20、流动人员管理 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21、消防 | 0.00 | 107.00 | ||||
| 22、城管 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23、其他福利费支出 | 0.00 | 1,200.00 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 合计 | 47,493.70 | 257,625.80 | |
| 单位负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会: | 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | ||
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债权(应收款项)明细公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应收金额 | 已收金额 | 未收金额 |
| 其他应收款 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
| 合计 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |||
| 村委会负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | ||
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债务(应付款项)明细公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | 单位:元 | |||
| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额 | 已付金额 | 未付金额 |
| 村党组织服务群众本级专项经费 | 80,465.00 | 10,135.00 | 79,865.00 | |||
| 生活污水处理 | 528,300.00 | 952,600.00 | 0.00 | |||
| 合计 | 608,765.00 | 962,735.00 | 79,865.00 | |||
| 村委会负责人：李映周 | 会计: | 李奕恭 | 村（居）务监督委员会： | 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | ||
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村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月份 | 单位：元 | ||||
| 姓 名 | 职 务 | 补贴 | 奖励 | 扣发 | 合计 | 补贴（工资）来源于上级拨款金额 | 备 注 |
| 李玉标 | 书记 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 李映周 | 支委兼主任 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |||
| 李奕恭 | 支委兼村委 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 林育芳 | 村委 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 李捷荣 | 村委 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |||
| 合计 | 11100.00 | 11100.00 | |||||
| 村务公开监督(理财)小组： 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 单位负责人：李映周 会计：李奕恭 出纳：林育芳 | |||||||
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村务公开监督(理财)小组理财结果公布表 |
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| 报表单位： | 石潭村 | 2019年6月 | ||||||||||
| 审核结果: | ||||||||||||
| 1、现金帐面余额： | 4,697.30 | 元， | 实地清点现金： | 4,697.30 | 元；长(短)款： | 0.00 | 元； | |||||
| 2、库存现金： | 4,697.30 | 元， | 超出规定限额： | 0.00 | 元； | |||||||
| 3、库存现金“白条抵库”金额： | 0.00 | 元； | ||||||||||
| 4、银行存款帐面余额： | 182,349.46 | 元； | ||||||||||
| 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： | 0.00 | 元；贷方差异： | 0.00 | 元； | ||||||||
| 余额差异： | 0.00 | 元； | 银行存款余额差异调整后是否相符： | 是 | ||||||||
| 6、本月现金收入共： | 1 | 单 | 61,400.00 | 元； | 本月银行存款收入共： | 5 | 单 | 629,835.43 | 元； | |||
| 7、本月现金支出共： | 18 | 单 | 57,086.60 | 元， | 本月银行存款支出共： | 9 | 单 | 638,646.00 | 元； | |||
| 8、财务收支审批手续是否完备： | 是 | ； | 财务开支是否合理： | 是 | 。 | |||||||
| 审核意见： | ||||||||||||
| 村民民主理财小组全体成员签名： | ||||||||||||
| 李木庄、李瑞荣、李暹江、李惠泉、李培何 | ||||||||||||
| 村委会负责人：李映周 | 财务负责人: | 林育芳 | 制表人: | 李奕恭 | ||||||||