村“两委”干部及聘用人员补贴（工资）公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 单位：元
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姓 名 |
职 务 |
补贴{上级} |
工资 |
扣发 |
合计 |
补贴（工资）来源于上级拨款金额 |
备 注 |
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陈汉彬 |
书记、主任 |
2600 |
1500 |
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4100 |
2600 |
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蔡永武 |
支委 |
2100 |
1500 |
|
3600 |
2100 |
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陈正荣 |
村委 |
2100 |
1500 |
|
3600 |
2100 |
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周伟龙 |
|
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2650 |
|
2650 |
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蔡伟彬 |
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2650 |
|
2650 |
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方佩珍 |
支委村委 |
2100 |
1500 |
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3600 |
2100 |
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方少娟 |
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1700 |
|
1700 |
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蔡细弟 |
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2250 |
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2250 |
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蔡亿明 |
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2250 |
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2250 |
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陈快勉 |
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2250 |
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2250 |
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合 计 |
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8900 |
19750 |
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28650 |
8900 |
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村务公开监：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 督(理财)小组单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 制表时间：
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审核结果：
2、库存现金1443.01元，超出规定限额：0.元； 3、库存现金"白条抵库"金额： 0 元； 4、银行存款帐面余额244824.07元 5、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异： 0 元； 贷方差异： 0 元； 余额差异： 0 元； 银行存款余额差异调整后是否相符： 是 ; 6、本月现金收入共：1笔，25000元，银行存款收入3笔，1080212.6元。 7、本月现金支出共9笔25764元，银行存款共支出9笔1051839.32元。 8、财务收支审批手续是否完备： 是 财务开支是否合理： 是 |
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审核意见：符合财务管理 |
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村民民主理财小组全体成员签名：{手工签名后上墙公布} |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
|
福利费来源 |
39055.32 |
299151.12 |
福利费开支 |
39055.32 |
299151.12 |
|
1、从公积益金中提取 |
39055.32 |
299151.12 |
1、计划生育 |
|
1000 |
|
2、上级补助 |
|
|
2、慰问金 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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2800 |
|
4、 |
|
|
4、治安 |
|
27290 |
|
5、 |
|
|
5、征兵民兵 |
|
1700 |
|
|
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|
6、环境卫生 |
13830 |
110030 |
|
|
|
|
7、社保医保 |
|
5040 |
|
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|
8、学校幼儿园 |
|
|
|
|
|
|
9、慰问 |
|
47780 |
|
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10、创文 |
22800 |
88680 |
|
|
|
|
11、文娱体育 |
|
|
|
|
|
|
12、公共设施 |
2425.32 |
10131.12 |
|
|
|
|
13、其它 |
|
3600 |
|
|
|
|
合作医疗 |
|
1100 |
|
合计 |
39055.32 |
299151.12 |
合计 |
39055.32 |
299151.12 |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
收入支出情况公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月 30日 单位： 元
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收入项目 |
本月数 |
累计数 |
支出项目 |
本月数 |
累计数 |
|
一、经营收入 |
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一、经营支出 |
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|
1、产品物资销售收入 |
|
|
1、经营费用 |
|
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|
2、厂房商铺等出租收入 |
|
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2、农业、抽水 |
|
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|
3、劳务收入 |
|
|
3、 |
|
|
|
4、其他经营收入 |
|
|
二、管理费支出 |
|
110428.12 |
|
5、 |
|
|
1、干部工资 |
|
110428.12 |
|
二、发包及上交收入 |
|
9600 |
2、办公费 |
|
1421.5 |
|
1、土地果园鱼塘发包收入 |
|
9600 |
3、邮电费 |
|
327.46 |
|
2、企业上交收入 |
|
|
4、水电费 |
|
1859.16 |
|
3、发包 |
|
|
5、其他人员工资 |
|
77800 |
|
4、 |
|
|
6、会议 |
|
2800 |
|
5、 |
|
|
7、其它 |
|
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|
三、投资收益 |
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8、修缮 |
|
1020 |
|
1、分得股利或利润 |
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|
9、民主理财费用 |
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|
2、 |
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|
10、误工补贴 |
|
1200 |
|
3、 |
|
|
11、机动车费 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
100634 |
书报 |
|
|
|
其他拨款 |
|
100234 |
三、其他支出 |
16 |
64 |
|
2、镇拨款 |
|
400 |
1、其他 |
16 |
64 |
|
五、其他收入 |
|
61951.51 |
2、 |
|
|
|
1、利息收入 |
212.6 |
391.51 |
3、 |
|
|
|
2、其它 |
|
61560 |
|
|
|
|
合计 |
212.6 |
17285.51 |
合计 |
16 |
110444.12 |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
现金收支明细公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 单位：元
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序号 |
日 期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
蔡永武 |
|
|
2207.01 |
|
1 |
|
干部工资 |
蔡永武 |
|
|
|
|
2 |
|
取款 |
蔡永武 |
25000 |
|
|
|
3 |
|
误工 |
蔡永武 |
|
|
|
|
4 |
|
管理费用——其他 |
蔡永武 |
|
|
|
|
5 |
|
管理费用——两委干部报酬 |
蔡永武 |
|
|
|
|
6 |
|
管理费用——办公费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
7 |
|
付福利费——计生 |
蔡永武 |
|
|
|
|
8 |
|
管理费用——邮电 |
蔡永武 |
|
|
|
|
9 |
|
管理费用——其他人员工资补贴 |
蔡永武 |
|
|
|
|
10 |
|
管理费用——水电费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
11 |
|
应付福利费——民兵 |
蔡永武 |
|
|
|
|
12 |
|
应付福利费——治安 |
蔡永武 |
|
|
|
|
13 |
|
应付福利费——环境卫生 |
蔡永武 |
|
1600 |
|
|
14 |
|
五保困难户 |
蔡永武 |
|
|
|
|
15 |
|
应付款支付 |
蔡永武 |
|
1364 |
|
|
16 |
|
应付福利费——公共设施维护 |
蔡永武 |
|
|
|
|
17 |
|
应付福利费——合作医疗 |
蔡永武 |
|
|
|
|
18 |
|
创文 |
蔡永武 |
|
22800 |
|
|
19 |
|
收卫生费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
20 |
|
存款 |
蔡永武 |
|
|
|
|
21 |
|
收田租 |
蔡永武 |
|
|
|
|
26 |
|
修缮 |
蔡永武 |
|
|
|
|
27 |
|
医保 |
蔡永武 |
|
|
|
|
28 |
|
管理费用——误工 |
蔡永武 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
25000 |
25764 |
1443.01 |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
银行存款收支明细公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 单位：元
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序号 |
日期 |
摘要 |
经手人 |
收入金额 |
支出金额 |
余额 |
|
|
|
期初余额 |
蔡永武 |
|
|
216450.79 |
|
1 |
|
向个人借款 |
蔡永武 |
1000000 |
|
|
|
2 |
|
付借款{应收款} |
蔡永武 |
|
1000000 |
|
|
3 |
|
收补助款 |
蔡永武 |
|
|
|
|
4 |
|
收精神障碍补助经费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
5 |
|
公户维护费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
6 |
|
取款 |
蔡永武 |
|
25000 |
|
|
7 |
|
电费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
8 |
|
其他福利 |
蔡永武 |
|
|
|
|
9 |
|
公共设施维护 |
蔡永武 |
|
2425.32 |
|
|
10 |
|
付村民华美人口款 |
蔡永武 |
|
|
|
|
11 |
|
慰问 |
蔡永武 |
|
|
|
|
12 |
|
运转专项经费 |
蔡永武 |
80000 |
|
|
|
13 |
|
收村民卫生费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
14 |
|
卫生站工程款 |
蔡永武 |
|
|
|
|
15 |
|
村庄规划费 |
蔡永武 |
|
|
|
|
16 |
|
两清开支 |
蔡永武 |
|
|
|
|
17 |
|
环境卫生 |
蔡永武 |
|
12230 |
|
|
18 |
|
利息 |
蔡永武 |
212.6 |
|
|
|
19 |
|
银行业务 |
蔡永武 |
|
16 |
|
|
20 |
|
工作经费支付 |
|
|
12168 |
|
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
蔡永武 |
1080212.6 |
1051839.32 |
244824.07 |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
债权（应收款项）明细公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
|
社员 |
应收款 |
|
216114.68 |
|
216114.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
216114.68 |
|
216114.68 |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：周伟龙 出纳：蔡永武
债务（应付款项）明细公布表
报表单位：崑安村委会 2019年6月30日 单位：元
|
单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
|
暂收楼地款 |
应付款 |
蔡永武 |
2014.12 |
287000 |
|
287000 |
|
暂收道路排污配套费 |
应付款 |
蔡永武 |
2015.10 |
130000 |
|
130000 |
|
运转经费 |
应付款 |
蔡永武 |
2019.6 |
136027.33 |
13532 |
122495.33 |
|
党组织经费 |
应付款 |
蔡永武 |
2019.6 |
90000 |
|
90000 |
|
个人 |
短期借款 |
蔡永武 |
2019.1 |
400000 |
|
400000 |
|
伟丰 |
短期借款 |
蔡永武 |
2019.6 |
1000000 |
|
1000000 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
2043027.33 |
|
2029495.33 |
村务公开监督(理财)小组：蔡永潮 陈楚群 陈琪毫 单位负责人：陈汉彬 会计：13532周伟龙 出纳：蔡永武