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杜香寮村2019年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-07-16 16:14:43
现金银行存款明细公布表
2019年6月
单位名称：杜香寮村 单位：元
2019年 编号 摘要 库存现金 银行存款
月 日 收 支 余额 收 支 余额
6 1 上期结转 6,768.55 556,977.87
6 30 银收 001 镇财政拨三清三拆经费 6,768.55 46,365.00 603,342.87
6 30 银收 002 利息收入 6,768.55 333.01 603,675.88
6 30 银付 001 公共设施维护费用 6,768.55 9245 594,430.88
6 30 银付 002 提现金 80,000.00 86,768.55 80000 514,430.88
6 30 银付 003 三清三拆工钱 86,768.55 73240 441,190.88
6 30 银付 004 雨污分流监理费 86,768.55 44355 396,835.88
6 30 银付 005 雨污分流工程款 86,768.55 300,000.00 96,835.88
6 30 银付 006 汇款手续费 86,768.55 24 96,811.88
6 30 现付 001 环境卫生开支 7520 79,248.55 96,811.88
6 30 现付 002 公共设施维护费用 4,829.78 74,418.77 96,811.88
6 30 现付 004 其他管理费用 1,400.00 73,018.77 96,811.88
6 30 现付 003 民主理财费用 300.00 72,718.77 96,811.88
6 30 现付 005 存现金 60,000.00 12,718.77 60000 156,811.88
6 30 本期合计 80000 74,049.78 106698.01 506864
6 30 本年累计 667560 657,201.92 623977.21 1141995.81
单位负责人：张展平 出纳员：田振塔 会计员：张灿辉 监委会：田汉雄、张俊波、张文升
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