杜香寮村2019年5月份 现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-07-16 16:11:23
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：杜香寮村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 9,340.43 | 476,031.87 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨三清三拆补助 | 9,340.43 | 100,000.00 | 576,031.87 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 镇财政拨办公经费 | 9,340.43 | 50,000.00 | 626,031.87 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 9,340.43 | 30000 | 656,031.87 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 提现金 | 90,000.00 | 99,340.43 | 90000 | 566,031.87 | ||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 还方镇旋 | 23400 | 75,940.43 | 566,031.87 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 民主理财费用 | 300 | 75,640.43 | 566,031.87 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 其他管理费用 | 2680 | 72,960.43 | 566,031.87 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 补助学校 | 4,400.00 | 68,560.43 | 566,031.87 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 三清三拆开支 | 55390 | 13,170.43 | 566,031.87 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 公共设施维护费用 | 3,234.88 | 9,935.55 | 566,031.87 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 路灯维护开支 | 9,935.55 | 9050 | 556,981.87 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 路灯维护开支 | 3,167.00 | 6,768.55 | 556,981.87 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 汇款手续费 | 6,768.55 | 4 | 556,977.87 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 90000 | 92,571.88 | 180000 | 99054 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 587560 | 583,152.14 | 517279.2 | 635131.81 | ||||
| 单位负责人：张展平 | 出纳员：田振塔 | 会计员：张灿辉 | 监委会：田汉雄、张俊波、张文升 | |||||||