村务公开监督（理财）小组理财结果公布表
报表单位： 宝镜院 制表时间：2019年5月
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审核结果：
2、库存现金: 365.33元，超出规定限额：0 元；
4、银行存款帐面余额：4043992.30元；
6、本月现金收入共11笔，96090.00元；本月银行存款收入共1笔,13500.00元 7、本月现金支出共24笔,96477.90元；本月现金款收入共12笔；128050.00元
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审核意见：经核实，一致通过 |
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村务监督委员会全体成员签名：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
福利费来源及开支情况公布表
报表单位：宝镜院 2019年5月 单位：元
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来源项目 |
本月数 |
累计数 |
开支项目 |
本月数 |
累计数 |
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福利费来源 |
33500.00 |
322909.40 |
福利费开支 |
33500.00 |
322909.40 |
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1、从收益中提取 |
33500.00 |
322909.40 |
1、计划生育 |
1400.00 |
1400.00 |
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2、上级补助 |
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2、合作医疗及医药 |
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3、接受捐赠 |
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3、五保户困难户 |
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4、 |
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4、治安 |
8550.00 |
43110.00 |
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5、 |
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5、救灾救济 |
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6、环境卫生 |
23550.00 |
125952.00 |
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7、医保社保 |
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8、学校幼儿园 |
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11600.00 |
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9、森林防火 |
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10、征兵民兵 |
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11、老人和敬老院补助 |
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12、公共设施维护 |
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96776.40 |
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13、慰问 |
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39050.00 |
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14、其它福利费支出 |
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5021.00 |
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15、创文创卫费用 |
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16、丧葬费 |
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17. 消 防 |
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合计 |
33500.00 |
322909.40 |
合计 |
33500.00 |
322909.40 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
| 收入支出情况公布表 | |||||
| 村会03表 | |||||
| 2019年05月 | |||||
| 单位名称：宝镜院村 | 单位：元 | ||||
| 收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 |
| 1、经营收入 | 1、经营支出 | ||||
| 其中：销售收入 | 其中：销售成本 | ||||
| 出租收入 | 出租成本 | ||||
| 劳务收入 | 提供劳务成本 | ||||
| 其他收入 | 其他经营成本 | ||||
| 2、发包及上交收入 | 14,090.00 | 765,945.00 | 2、管理费用 | 64,401.00 | 663,294.50 |
| 其中：土地承包金 | 其中：干部报酬 | 52,736.00 | |||
| 鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 34,668.00 | 161,954.00 | ||
| 果园承包金 | 1,641.00 | 临时工报酬 | |||
| 林场承包金 | 办公费 | 11,285.00 | |||
| 山林承包金 | 水电费 | 124,011.05 | |||
| 其他承包金 | 14,090.00 | 764,304.00 | 书报费 | ||
| 企业上交利润 | 折旧费 | ||||
| 3、补助收入 | 85,000.00 | 修缮费 | 207,798.45 | ||
| 其中：中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | 2,400.00 | |||
| 市级财政补助 | 85,000.00 | 误工补贴 | 29,733.00 | 91,174.00 | |
| 县级财政补助 | 差旅费 | ||||
| 镇级财政补助 | 会议费 | ||||
| 其他部门补助 | 培训费 | ||||
| 4、其他收入 | 3,000.00 | 343,064.96 | 业务接待费 | ||
| 其中：利息收入 | 4,332.04 | 邮电通讯费 | 336.00 | ||
| 固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | ||||
| 库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | ||||
| 农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 11,600.00 | |||
| 违约金收入 | 3、其他支出 | 20,010.00 | 337,087.20 | ||
| 其他收入 | 3,000.00 | 338,732.92 | 其中：利息支出 | ||
| 其他 | 20,010.00 | 337,087.20 | |||
| 合计 | 17,090.00 | 1,194,009.96 | 合计 | 84,411.00 | 1,000,381.70 |
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | |||||
| 现金收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | 2019年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 753.23 | |||
| 2 | 5月31日 | 取现金 | 陈俊秋 | 79,000.00 | 79,753.23 | |
| 3 | 5月31日 | 其他承包金 | 陈俊秋 | 14,090.00 | 93,843.23 | |
| 4 | 5月31日 | 农田水电表款 | 陈俊秋 | 3,000.00 | 96,843.23 | |
| 5 | 5月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 13,500.00 | 83,343.23 | |
| 6 | 5月31日 | 环境卫生 | 陈俊秋 | 4,300.00 | 79,043.23 | |
| 7 | 5月31日 | 计生 | 郑兴全 | 1,400.00 | 77,643.23 | |
| 8 | 5月31日 | 治安 | 陈俊秋 | 8,550.00 | 69,093.23 | |
| 9 | 5月31日 | 办公开支 | 陈俊秋 | 4,326.90 | 64,766.33 | |
| 10 | 5月31日 | 其他管理及固定人员报酬 | 陈俊秋 | 34,668.00 | 30,098.33 | |
| 11 | 5月31日 | 误工补贴 | 陈俊秋 | 29,733.00 | 365.33 | |
| 合计： | 96,090.00 | 96,477.90 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：普宁市农村信用合作联社宝镜院分社 | 2019年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 723,747.72 | |||
| 2 | 5月31日 | 取现金 | 陈俊秋 | 79,000.00 | 644,747.72 | |
| 3 | 5月31日 | 支持普宁市花卉苗木协会经费 | 陈秀霞 | 20,000.00 | 624,747.72 | |
| 4 | 5月31日 | 存现 | 陈俊秋 | 13,500.00 | 638,247.72 | |
| 5 | 5月31日 | 办公开支 | 陈俊秋 | 9,790.00 | 628,457.72 | |
| 6 | 5月31日 | 环境卫生 | 陈俊秋 | 19,250.00 | 609,207.72 | |
| 7 | 5月31日 | 手续费支出 | 陈俊秋 | 10.00 | 609,197.72 | |
| 合计： | 13,500.00 | 128,050.00 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
| 银行存款收支明细公布表 | ||||||
| 单位名称：宝镜院村 | ||||||
| 银行名称：其他户 | 2019年05月 | 单位：元 | ||||
| 编号 | 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入 | 支出 | 结余 |
| 1 | 5月1日 | 上期结转 | 3,983,072.58 | |||
| 合计： | 0.00 | 0.00 | ||||
| 村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全 | ||||||
债权（应收款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年5月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应收金额 |
已收金额 |
未收金额 |
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个人 |
历年各项欠款 |
陈俊秋 |
1979-2009年 |
121129.65 |
8000 |
113129.65 |
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合计 |
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121129.65 |
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113129.65 |
村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全
债务（应付款项）明细公布表
报表单位： 宝镜院 2019年5月 单位：元
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单位及个人 |
内容摘要 |
经手人 |
发生时间 |
应付金额 |
已付金额 |
未付金额 |
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合计 |
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村务公开监督(理财)小组：郑玉波 林红弟 陈纪亮 张罗弟 苏天松 单位负责人：张桂龙 会计：郑兴全