湖美村5月份资产负债表
发布时间：2019-07-08 10:14:12
| 资产负债表 | |||||||
| 会计期间：2019年5月 | |||||||
| 单位名称：湖美村 | 村会01表 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 1 | 流动负债： | 28 | ||||
| 货币资金 | 2 | 6,778,474.73 | 10,012,829.08 | 短期借款 | 29 | 1,185,000.00 | 1,125,000.00 |
| 其中：现金 | 3 | 627.79 | 908.95 | 应付款项 | 30 | 10,968,719.80 | 10,874,775.29 |
| 银行存款 | 4 | 6,777,846.94 | 10,011,920.13 | 应付工资 | 31 | ||
| 短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -639,582.00 | ||
| 应收款项 | 6 | 635,509.50 | 635,509.50 | ||||
| 存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 12,153,719.80 | 11,360,193.29 | ||
| 流动资产合计 | 8 | 7,413,984.23 | 10,648,338.58 | | |||
| | 长期负债： | 34 | | ||||
| 农业资产： | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | 2,159,380.00 | 2,159,380.00 | ||
| 牲畜（禽）资产 | 10 | | |||||
| 林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | 2,159,380.00 | 2,159,380.00 | ||
| 农业资产合计 | 12 | | | ||||
| | 其他负债： | 37 | | | |||
| 长期资产： | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
| 长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 60,000.00 | 90,000.00 | ||
| 长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
| 长期资产合计 | 16 | ||||||
| 其他负债合计 | 41 | 60,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 固定资产： | 17 | ||||||
| 固定资产原值 | 18 | 10,290,802.17 | 10,363,302.17 | | |||
| 减：累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 14,373,099.80 | 13,609,573.29 | ||
| 固定资产净值 | 20 | 10,290,802.17 | 10,363,302.17 | ||||
| 固定资产清理 | 21 | ||||||
| 在建工程 | 22 | 4,561,336.58 | 4,561,336.58 | 所有者权益： | 43 | ||
| 固定资产合计 | 23 | 14,852,138.75 | 14,924,638.75 | 资本 | 44 | ||
| 公积公益金 | 45 | 7,893,023.18 | 11,199,723.18 | ||||
| 无形资产： | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 763,680.86 | ||
| 无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 7,893,023.18 | 11,963,404.04 | ||
| 无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
| 资产总计 | 27 | 22,266,122.98 | 25,572,977.33 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 22,266,122.98 | 25,572,977.33 |
| 单位负责人：辜少明 | 制表人：辜文东 | 会计：辜文东 |
监委会（监事会）：辜华荣 辜炎君、辜少旭、辜少龙、辜任华 |
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