湖美村5月份现金银行存款明细公布表
发布时间：2019-07-08 10:13:36
| 现金银行存款明细公布表 | ||||||||||
| 2019年5月 | ||||||||||
| 单位名称：湖美村 | 单位：元 | |||||||||
| 2019年 | 编号 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | ||||||
| 月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||
| 5 | 1 | 上期结转 | 398.79 | 10,155,892.13 | ||||||
| 5 | 31 | 银收 | 001 | 镇财政拨办公经费 | 398.79 | 50,000.00 | 10,205,892.13 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 002 | 三清三拆补助款 | 398.79 | 100,000.00 | 10,305,892.13 | |||
| 5 | 31 | 银收 | 003 | 党组织服务群众专项经费 | 398.79 | 30,000.00 | 10,335,892.13 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 001 | 汇款手续费 | 398.79 | 32.00 | 10,335,860.13 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 002 | 提现金 | 170,000.00 | 170,398.79 | 170,000.00 | 10,165,860.13 | ||
| 5 | 31 | 银付 | 003 | 创文开支 | 170,398.79 | 81,440.00 | 10,084,420.13 | |||
| 5 | 31 | 银付 | 004 | 体育器材一批 | 170,398.79 | 72,500.00 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 001 | 学校六一补助 | 1,200.00 | 169,198.79 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 002 | 治安开支 | 443.00 | 168,755.79 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 003 | 基干民兵开支 | 4,150.00 | 164,605.79 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 004 | 慰问金 | 400.00 | 164,205.79 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 005 | 创文创卫开支 | 145,370.00 | 18,835.79 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 006 | 电费 | 12,286.84 | 6,548.95 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 007 | 其他管理费用 | 3,140.00 | 3,408.95 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 现付 | 008 | 还辜和群 | 2,500.00 | 908.95 | 10,011,920.13 | |||
| 5 | 31 | 本期合计 | 170,000.00 | 169,489.84 | 180,000.00 | 323,972.00 | ||||
| 5 | 31 | 本年累计 | 2,086,430.00 | 2,086,148.84 | 3,891,849.70 | 657,776.51 | ||||
| 单位负责人： | 辜少明 | 出纳员： | 辜和群 | 会计员： | 辜文东 |
村（居）务公开监督（理财）小组： 辜华荣、辜炎君、辜任华、辜少旭、辜少龙 |
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